国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2019年第2季度报告

基金管家:国联安基金用双手触摸、举起或握住利害关系有限公司

基金托管人:柴纳工商筑利害关系利害关系有限公司

公报送出日期:1919年7月18日

国联安德盛安心生不朽的混合安全花费根底金 20十九个年 以第二位一刻钟公报

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§1 要紧指出

董事会和基金管家董事使安全、给错误的劝告性部落或有体积有影响的人遗产

漏,此外其质地的忠诚、精确和完整性承当个人和协同爱好。

基金托管人柴纳工商筑利害关系利害关系有限公司引用基金规则C,于 2019 年 7 月 17 日中止

这次回购的财务指数、净值体现和花费结成回购,使安全被复核人的质地不在虚伪记载。、

给错误的劝告性部落或体积垂下。

基金财务使更健壮济学济学济学济学济学理接受报价老实言而有信、基金用双手触摸、举起或握住运用做成某事勤奋宣告无罪准则,但不克不及使安全根底是决定的

发工资。

基金的过往业绩否定代表其走到体现。花费是有风险的,花费者在作出花费方针决策前应慎重发明

发明文娱简介。

本公报做成某事财务传达几乎不审计。。

这份公报是人 2019 年 4 月 从1天到 6月 30 日止。

§2 基金本领概述

基金缩写词 国际联盟和整地留长起来,五花八门。

基金主信号 253010

处理信号 253010

资产运作形成图案 和约翻开

基金和约见效日期 2005 年 7 月 13 日

公报航空站基金商数算计 82,493, 份

花费目的 全体风险预算,共享财务使更健壮增长,登相对有助于。

花费谋略

基金的花费用双手触摸、举起或握住分为两个渐变:第一级经过whol

程的风险预算,联合指环定量从事金融训练工程形成图案,引用需求境况

基金超额生利境况,停止资产分派额、处理分派额和非

相像的人债券股的分派。以第二位渐变,股权证券花费,以价

鉴于重视的选股准则,专业选择是晴天的根底、流动强,值低

评论公司,鉴于处理分派额的结成用双手触摸、举起或握住;花费债券股

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3

旁边的,关怀风险用双手触摸、举起或握住,登动摇进项,鉴于中不朽的MACR

死线用双手触摸、举起或握住与资本需求货币利率走势辨析,此外顾虑性的数额

同意可替换债券股以建筑物债券股结成。

功能喻为引用

为“德盛安心留长线”,“德盛安心留长线”的决定方法

基金和约见效时的重视 元,跟随时间的研制,

空在升腾,少许总有一天的有斜度都是在完全同样的时间的年归功于税随后。

货币利率除号 365。

风险进项特点 中、低风险基金本领,登不朽的动摇补偿。

基金管家 国联安基金用双手触摸、举起或握住利害关系有限公司

基金托管人 柴纳工商筑利害关系利害关系有限公司

§3 次要财务指数及资产净价值体现

次要财务指数

单位:人民币元

次要财务指数

公报期

(2019 年 4 月 1 日-2019 年 6 月 30 日)

1.现在的市盈率 5,580,378.71

2.以第二位步。比较期得益 1,207,723.92

三。额外的吝啬的基金商数比较期得益 0.0129

四分之一的章。航空站基金净资产 53,430,547

5.航空站基金商数净总值

注:1、比较期已取得进项指基金比较期利钱进项、花费进项、背衬物进项(除非公允重视变更进项

利钱)减去相干费后的结平,比较期得益为比较期取得进项扩充比较期公允重视。,包含

以公允重视对准停牌股权证券的有影响的人;

2、上述的基金处理业绩指数除非,比如,敞开式基金很高兴认识您费

等,费核算后的实践进项下面的表做成某事数字。

资产净价值体现

过来

注:

要低


进项

注:

效时

纳税后

2、本

仓期

.1 本公报

阶段

学期

上述的基金处理

列出的数字

2、自筹资产

率变更的

1、基金的

的值为

货币利率除号36

基金基金合

完毕又

前进地基金商数

净值增长

率①

业绩指数除非



同见效以

喻为

国联

累计净值增强

表演引用是

元,跟随时间

5;

2005年完全同样的年

资产分派额符

国联

净值增长

净值增长

速速率基准偏差

同意人接受

收到资产的累积

安德盛安心

不朽的率和功能

(2005 年 7 月

“德盛安心

的研制每天

见效日期:7月13日

合和约商定

安德盛安心成

4

速率及其可比较性

业绩喻为

引用进项

率③

或处理基金

净值增长

留长混合型

喻为引用偿清

13 日至 20

留长线”,

高涨,在任

。基金的重建物



不朽的混合安全

怀胎表演比率

业绩喻为

引用进项

速速率基准偏差

的各项费

货币利率变更及其有影响的人

安全花费根底

生利历史

19 年 6 月 3

德盛安心成

总有一天的爱好

仓库栈自有资产

花费基金 20

较引用进项

①-③

,包含费

完全同样的事业



潜在类似的图

0 日)

长线的决定

货币利率在完全同样的时间

和约见效

十九个年 以第二位一刻钟

率的喻为

②-

0.7

后实践进项

表演喻为引用

:地基婚配

年期筑

自日期起六点月

公报



1%

程度

同生

存款

,建

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5

3、上述的基金处理业绩指数除非同意人接受或处理基金的各项费,包含费后实践进项程度

要低列出的数字。

§4 用双手触摸、举起或握住员公报

基金管家(或基金管家指环)简介

姓名 杆

基金财务使更健壮济学济学济学济学济学理任期 安全找到工作退休年龄



阐明

供职日期 离任日期

吕仲凡

基金

基金财务使更健壮济学济学济学济学济学

理、兼

任国莲

安双佳

信誉倾向

安全证明

券花费

基金

(上市敞开式基金)

基金财务使更健壮济学济学济学济学济学

理、国

莲安天

利增长

债券股型

安全投

资基金

基金财务使更健壮济学济学济学济学济学

理、国

联安德

盛增利

债券股证

券花费

基金基

金经

理、国

连安新

心脏病患者留长

债券股型

安全投

资基金

2016-10-31 – 8 年(自) 从2011从1998年起)

吕仲凡装配,硕士谈论生。

2005 年 7 月至 2008 年 7 月

华虹宏利半导体墙角石利害关系有限公司

原宏利半导体墙角石利害关系有限公司

利害关系有限公司)是反对改革的保守当权派的内幕用双手触摸、举起或握住者。

迷信求教于用双手触摸、举起或握住。2009 年 3

月至 2011 年 3 月离上海到很大程度

东子信誉评价利害关系有限公司(原始名

海源东鼎信财务求教于利害关系有限公司

公司)运用信誉评价又用双手触摸、举起或握住

理。2011 年 5 在1月扩充国际联盟

基金用双手触摸、举起或握住利害关系有限公司,延续的字母

运用辨析师、债券股花费结成伙计、

基金财务使更健壮济学济学济学济学济学理伙计。2015 年 5

月至 2018 年 7 月任国莲安

新的选择和敏捷的混合证明分派额

券花费基金的基金财务使更健壮济学济学济学济学济学理。

2015 年 5 自1月1日起多元性莲安

双佳信誉倾向安全证明券花费

基金(上市敞开式基金)的基金财务使更健壮济学济学济学济学济学理。

2015 年 7 月至 2018 年 3 月

多元性国莲安鑫富汞齐化致性典型表现

券花费基金的基金财务使更健壮济学济学济学济学济学理。

2016 年 9 自1月1日起多元性莲安

添利增长债安全证明券花费

前联邦安新营混合型

安全花费根底金)的基金财务使更健壮济学济学济学济学济学

理。2016 年 10 自1月1日起多元性

联安德盛安心留长混合型

安全花费根底金的基金财务使更健壮济学济学济学济学济学理。

2016 年 11 自1月1日起多元性莲安

国联安德盛安心生不朽的混合安全花费根底金 20十九个年 以第二位一刻钟公报

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基金财务使更健壮济学济学济学济学济学

理。

德国筑增力债券股安全花费有限爱好公司地

金的基金财务使更健壮济学济学济学济学济学理。2016 年 12

月至 2018 年 7 月多元性国莲

Ariely活期翻开混合证明

券花费基金的基金财务使更健壮济学济学济学济学济学理。

2017 年 3 月至 2018 年 6 月

多元性国莲安鑫怡汞齐化致性典型表现

券花费基金的基金财务使更健壮济学济学济学济学济学理。

2017 年 9 自1月1日起多元性莲安

信心脏病患者留长债安全证明券花费

基金的基金财务使更健壮济学济学济学济学济学理。2018 年 3

2018年代 12月多元性国莲

安溪市混合证明敏捷分派额

券花费基金的基金财务使更健壮济学济学济学济学济学理。

长江

基金

基金财务使更健壮济学济学济学济学济学

理、兼

任国莲

安鑫汇

混合型

安全投

资基金

基金财务使更健壮济学济学济学济学济学

理、国

连安心

乾混合

第一类安全

花费基

金基金

管理人、

国联安

新发混合

坚固性典型表现

券花费

基金基

金经

理、国

连安心

冗长的混合

第一类安全

花费基

金基金

管理人。

2017-12-29 – 18 年(自)2001 从1998年起)

长江装配,硕士谈论生。

2001 年 5 月至 2008 年 3 月

上海瑞西利害关系有限公司花费用双手触摸、举起或握住

该公司充任谈论者。。2008 年 4

在1月扩充国际联盟基金用双手触摸、举起或握住有

限公司,历届高研、

谈论副前进,现在的谈论机关

副总管理人。2017 年 12 月至

2018 年 5 月运用国莲安鑫

悦敏捷分派额混合第一类安全投

资基金和国连安心盛混合

第一类安全花费根底金的基金财务使更健壮济学济学济学济学济学

理。2017 年 12 月至 2018

年6月多元性国莲安鑫怡混合

第一类安全花费根底金的基金财务使更健壮济学济学济学济学济学

理。2017 年 12 自1月1日起多元性

连安心汇混合第一类安全花费

基金、国连安心发汞齐化致性典型表现

券花费基金、国连安心隆混

合第一类安全花费根底金、国联安

德盛安心生不朽的混合安全

花费基金和国连安心乾混

合第一类安全花费根底金的基金

管理人。

注:1、基金财务使更健壮济学济学济学济学济学理的供职日期和离任日期为公司不相干的公报之日;

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2、安全找到工作退休年龄限的总数基准为安全处理的工作经验退休年龄。

管家对公报期内基金运作遵规言而有信境况的阐明

公报期内,基金管家遵守《中华人民共和国安全花费根底金法》、安德森,国际联盟

安心生不朽的混合安全花费根底金基金和约》及背衬物相干法规、法度提出规则,由于老实

信誉、基金用双手触摸、举起或握住运用做成某事勤奋宣告无罪准则,在笔直的控制风险的必要条件下,基金商数同意人

登最适宜的有助于。基金运作用双手触摸、举起或握住适合顾虑法规和基金和约的规则和商定,非破坏性基金

同意概括有助于的行动。

倘若于集市处理的非

4. 集市处理系统的器械

基金管家符合相符合法规和内幕规章,起草和使完备国联安基金用双手触摸、举起或握住利害关系有限公司

集市处理系统(以下缩写词集市处理系统)。,接管包含花费许可证、谈论辨析、花费决

策、处理完成此外花费用双手触摸、举起或握住指引航线中关涉的器械产生与业绩评价等花费用双手触摸、举起或握住训练相干的每环

节。

公报期内,基金管家笔直的完成集市处理系统的规则,交换多的花费结成的集市处置,确

确保花费结成取得花费传达、对等的花费求教于和方针决策机遇;笔直的的交通触点

窥测最初的于蒂姆,价钱最初的准则完成取向四;以防定货单价钱胜任的或定货单价钱交换多的但指示牌

自己的事物很高兴认识您时间,在TIM处理零碎中取得集市处理模块;对交换多的花费结成运用集市处理辨析零碎

处理价差的活期辨析;花费指引航线的孤独审计等。

公报期内,与自己的事物公司在同总有一天反向处理较劣的的列表

未发明正面处理量超越当天处理量 5%的判例。集市交通系统总体使更健壮良好。。

4. 非常处理行动专项阐明

公报期内未发明在能够通向不集市处理和有助于保送的无法解说的非常处理行动。

公报期内基金花费谋略及业绩表

4. 公报期内基金花费谋略和运作辨析

合平衡:回忆 2019 每年以第二位一刻钟,中美交通摩擦给国际财务使更健壮增强了不决定性,股权证券需求的涌现

有必然的衰退期动向。取得国际财务使更健壮使放入马厩般的室内开展的目的,货币策略一般地说牧草了宽松的境况。,筑间

最近几年中,抵押权回购货币利率又创始低。。但在筑间处理中在着对应方的地层。,它还墙角石了债券股学分

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利差扩充。

跟随现在的宽松的货币策略境况的持续,因而咱们生活了必然测量的货币利率倾向,同时,思索性能

过剩处理反对改革的保守当权派债券股的倾向担子逐渐加剧。,减轻信誉资质易碎的债券股到位测量。眼前持仓

货币利率债券股是次要的货币市场典型

权利平衡:一一刻钟,交通战片面使冷静、论EAsin总体国际策略堆叠的背景幕布,股权证券需求的涌现强

劲活力。只是在以第二位一刻钟,需求缺少走到在前方的怀胎。基金股权证券动手术,财务使更健壮效益合成的思索

际、货币利率程度与股市估值程度,停止了顾虑性的仓库栈重行布置或增加。,并联合指环各处理竞赛头部化的特点,

增强科学与技术带头人分派额程度,取得的风险对准补偿。

4. 公报期内基金业绩

公报期内,基金的商数净值生长速度为 ,同步性功能喻为引用偿清益率为 。

基金同意人人数或基金净资产预警阐明

无。

§5 花费结成公报

公报航空站基金结成

序号 又 概括(元) 游乐场管理员总资产测量

1 权利花费 22,302,388.84 41.27

在家:股权证券 22,302,388.84 41.27

2 基金花费 – –

3 使停止通用进项花费 21,801,286.60 40.34

在家:债券股 21,801,286.60 40.34

资产背衬安全 – –

4 贵金属花费 – –

5 从事金融训练衍生品花费 – –

6 补进返配售从事金融训练资产 4,000,000.00 7.40

在家:买回买回

配售从事金融训练资产

– –

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7 外姓归功于及储备算计 5,665,876.69 10.49

8 背衬物各项资产 267,793.96 0.50

9 算计 54,037,346.09 100.00

注:由于舍入的缘由,子项和tot积和能够在尾差。。

公报航空站按处理混合物的股权证券花费结成

1.公报航空站按处理瓜分的国际股权证券结成

信号 处理类别 公允重视(元)

有效文娱的净资产

测量(%)

A 农、林、牧、渔业 466,180.00 0.87

B 采矿业



C 墙角石业 12,093,753.84 22.63

D 电力、发热、毒气和水产的产和供给处理 – –

E 建筑业 752,000.00 1.41

F 零售的和零售的事情 984,700.00 1.84

G 交通运输、贮藏邮政业 2,527,080.00 4.73

H 倚靠和餐饮业 – –

I 传达播送、软件和传达辅助设备 – –

J 从事金融训练业 1,579,200.00 2.96

K 房物业不动产业 3,500,550.00 6.55

L 得到工作与商业服侍 398,925.00 0.75

M 科研辅助设备 – –

N 灌溉结构物、境况与公共设备用双手触摸、举起或握住处理 – –

O 住户服侍、服役和背衬物服侍 – –

P 培养 – –

Q 卫生和社会工作 – –

R 开化、体育和文娱业 – –

S 合成的 – –

算计 22,302,388.84 41.74

注:由于舍入的缘由,子项和tot积和能够在尾差。。

.2 香港安全处理所花费结成按处理完毕

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基金本公报航空站未同意港股通花费股权证券。

公报航空站按公允重视有效文娱的净资产测量上浆排序的流行音乐十大畅销唱片股权证券花费明细

序号 股权证券信号 股权证券名声 全部效果(单位) 公允重视(元)

基金净资产

值测量(%)

1 000338 潍柴动力 130,000 1,597,700.00 2.99

2 000002 万 科A 55,000 1,529,550.00 2.86

3 600519 贵州茅台 1,500 1,476,000.00 2.76

4 000651 格力电器 25,000 1,375,000.00 2.57

5 600048 保利物业不动产 100,000 1,276,000.00 2.39

6 600887 伊利利害关系 35,000 1,169,350.00 2.19

7 601288 农业筑 294,000 1,058,400.00 1.98

8 000581 威福高科学与技术 55,000 1,020,800.00 1.91

9 600009 上海飞机场 11,000 921,580.00 1.72

10 600031 三一繁重的工作 70,000 915,600.00 1.71

5.4 公报航空站按债券股典型混合物的债券股结成

序号 债券股训练 公允重视(元)

有效文娱的净资产

测量(%)

1 部落债券股 11,441,713.00 21.41

2 央行票据 – –

3 从事金融训练债券股 10,325,373.00 12

在家:策略性从事金融训练倾向 10,325,373.00 12

4 反对改革的保守当权派债券股 34,200.60 0.06

5 反对改革的保守当权派短期融资券 – –

6 中期票据 – –

7 可替换倾向 – –

8 同性存款单 – –

9 背衬物 – –

10 算计 21,801,286.60 40.80

注:由于舍入的缘由,子项和tot积和能够在尾差。。

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5.5 公报航空站按公允重视有效文娱的净资产测量上浆排序的前五名债券股花费明细

序号 债券股信号 债券股名声 全部效果(张) 公允重视(元)

基金净资产

值测量(%)

1 018006 国开 1702 101,130 10,325,373.00 12

2 010303 03 库存公司债(3) 66,450 6,720,753.00 12.58

3 019544 16 库存公司债 16 30,000 3,000,600.00 5.62

4 019608 18 库存公司债 26 10,000 1,000,200.00 1.87

5 010107 21 库存公司债(7) 7,000 720,160.00 1.35

5.6 公报航空站按公允重视有效文娱的净资产测量上浆排序的流行音乐十大畅销唱片资产背衬安全

花费明细

基金本公报航空站未同意资产背衬安全。

公报航空站按公允重视有效文娱的净资产测量上浆排序的前五特殊的金属花费明



基金本公报航空站未同意贵金属。

公报航空站按公允重视有效文娱的净资产测量上浆排序的前五名权证花费明细

基金本公报航空站未同意权证。

公报航空站基金花费的股指前进地处理境况阐明

.1 公报航空站基金花费的股指前进地持仓和利害明细

基金本公报航空站未同意股指前进地。

.2 基金花费股指前进地的花费策略

基金本公报航空站未同意股指前进地,缺少相干的花费策略。

0公报航空站基金花费的库存公司债前进地处理境况阐明

0.1 现在的库存公司债前进地花费策略

基金本公报航空站未同意库存公司债前进地,缺少相干的花费策略。

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0.2 公报航空站基金花费的库存公司债前进地持仓和利害明细

基金本公报航空站未同意库存公司债前进地。

0.3 现在的库存公司债走到花费评价

基金本公报航空站未同意库存公司债前进地,无相干花费评价。

1花费结成公报正文

1.1 公报期内,经查询,上海安全处理所、深圳安全处理所等机构开着的传达

预告平台,基金花费的流行音乐十大畅销唱片安全的发行科目缺少涌现被接管机关备案考察,

或在本公报编制新来年内受到开着的告发、处分境况。

1.2 基金花费的流行音乐十大畅销唱片股权证券中,缺少花费于超出基金和约规则备选股权证券库

表面股权证券。

1.3背衬物资产由 … 组成

序号 名声 概括(元)

1 存出使安全金 29,487

2 应收账户安全清算 –

3 应收账户分配金 –

4 应收账户利钱 236,557.30

5 应收账户信任 1,252.09

6 背衬物应收账户款 500.00

7 待摊费 –

8 背衬物 –

9 算计 267,793.96

1.4公报航空站同意的是转股期的可替换债券股明细

基金本公报航空站未同意是转股期的可替换债券股。

1.5公报航空站流行音乐十大畅销唱片股权证券中在通用约束境况的阐明

基金本公报航空站流行音乐十大畅销唱片股权证券中不在通用约束境况。

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§6 敞开式基金商数变更

单位:份

公报期初基金商数算计 154,717,

公报期内基金接受全部含义 470,

减:公报期内基金利害关系很高兴认识您算计 72,693,

公报期内基金分拆变更商数 –

公报航空站基金商数算计 82,493,

注:总申购商数包含公报期内产生的替换入和股息再花费商数;很高兴认识您利害关系全部含义包含现在的公报期

内幕产生的替换商数。

§7 基金管家运用固有资产花费基金境况

公报期内,基金管家未运用固有资产申购、很高兴认识您或许处理基金。

§8 有影响的人花费者方针决策的背衬物要紧传达

单独地花费者持股测量例走到或超越20股

花费者

类别

公报期内基金商数的交换 公报航空站基金同意境况

序号

持股测量

走到或超越

20%时间熄灭

期初份



申购份

额 利害关系很高兴认识您 同意商数 商数占比

机构 1

2019 年 04 月 01

日期:2019年4月

07 日

63,762

,052.8

8

– 63,762,052.88 –

本领倘若风险

(1)同意商数测量较高的花费者(“高测量花费者”)大额很高兴认识您时易使基金产生完美的很高兴认识您或连

持续完美的很高兴认识您,中小花费者能够必须对付很高兴认识您敷用药需求与高测量花费者按同测量平衡使分心用双手触摸、举起或握住的风险,赎

退实物交易使分心。

(2)资产净价值大幅动摇的风险

当高测量的花费者停止大上浆很高兴认识您时,基金管家对基金资产的清算能够原因相当大的动摇。;若

高测量花费基金很高兴认识您的基金商数聚积很高兴认识您费。,相符合的很高兴认识您费平衡或平衡数字基金资产。,可

会通向文娱设备净资产涌现较大动摇。

(3)游乐设备上浆较小所接来的风险

高测量花费者很高兴认识您后,它能够会通向一较小的基金,这使得基金的花费经营用双手触摸、举起或握住一切穷日子。。基金

用双手触摸、举起或握住者将持续尽力和符合,器械相干花费战术,尽力取得花费目的。

国联安德盛安心生不朽的混合安全花费根底金 20十九个年 以第二位一刻钟公报

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库存提出布头

备查提出布头

1、 柴纳证监会授权国联安德盛安心生不朽的混合安全花费根底金发行及募集的提出

2、 安德森,国际联盟安心生不朽的混合安全花费根底金基金和约》

3、 安德森,国际联盟安心生不朽的混合安全花费根底金吸收某人为新成员阐明书》

4、 安德森,国际联盟安心生不朽的混合安全花费根底金托管礼仪》

5、 基金管家事情资历批准及营业执照

6、 基金托管机构事情资历批准及营业执照

7、 柴纳证监会查问的背衬物提出

寄放设置

柴纳(上海)陆家嘴环路自由交通试验单位 1318 号 9 楼

指的是方法

网址:

国联安基金用双手触摸、举起或握住利害关系有限公司

1919年7月18日

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