湖南天雁2018年第三季度报告

公司编码: 600698 900946 公司略号: 湖南天燕 天雁 B 股

湖南天燕机械市场占有率有限公司

2018 第三一刻钟音

二零一八年 十 月

目录册

一、 要紧注意事项………………………….. ………………………….. .. 3

二、 公司根本环境………………………….. ………………………… 3

三、 要紧事项………………………….. ………………………….. .. 7

四、 逻辑反驳。 ………………………….. …… 9

一、 要紧注意事项 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、年长的使用层使发誓一刻钟音的现实性、正确、满的,

缺席虚伪记载。、给错误的劝告性提及或有意义的错过,承当个人和协同法律责任。。

本公司有董事均列席董事会的一刻钟音。。

公司担任人黄奕、报告工作担任人柴纳1971锷和报告掌管 京小文宝

一刻钟音中决算表的现实性、 正确、 满的。

该公司的第三一刻钟音还没有被审计。。

二、 公司根本环境 首要财务数据

单位: 元 通用: 人民币

音完毕 头年岁末 音完毕比头年岁末增

减(%)

总资产 1,256,999,588.00 1,334,449,001.85 -5.80%

联在一起于股权使结合上市的公司 574,844,408.64 577,281,057.25 -0.42%

合伙净资产

音期开端完毕 从头年年首到头年岁末的音期 头年声像同步的增减

( 1-9 月) ( 1-9 月)

商物主义惹起的 -4,586,160.16 -26,789,470.54 82.88%

资产垂净数

音期开端完毕 从头年年首到头年岁末的音期 头年声像同步的增减

( 1-9 月) ( 1-9 月) (%)

营业支出额 384,004,879.35 461,719,830.21 -16.83%

联在一起于股权使结合上市的公司 -2,310,471.60 -9,363,606.64 75.32%

合伙净赚

联在一起于股权使结合上市的公司 -13, 600, 894. 68 -15,478,940.34 13%

合伙的减除故障财务状况的。

净的弊得失精神健全的利弊得失

额外的几何平均净资产 -0.40 -3 提升 个百分点

退位(%)

根本每股进项 -0.0024 -0.0096 75%

(元/股)

潮解每股进项 -0.0024 -0.0096 75%

(元/股)

非惯常利弊得失同上及贮藏积存 □不贮藏

单位: 元 通用: 人民币

同上 比较期积存 音期开端完毕积存 阐明

(7-9 月) ( 1-9 月)

非动产利弊得失安排 -72,

越权审批,或许缺席正式制裁。

准包装,联在一起税

搜集与返乡、减免

算进比较期利弊得失的内阁 9,313,587.96 11,359,515.95

帮助,但跟随公司的精神健全的使运作

事情相干紧密。,契合

政府金科玉律、依据一

不变的规范或不变的标号

继续享用内阁零用钱

礼物利弊得失说话中肯皂白

财源连队资产

占花钱的东西

连队收买分店、联营

连队封锁与合资连队

本钱少于封锁

麝香封锁

可验明净资产的公允使付出努力

使付出努力制造进项

非钱币性资产兑换错过

付托那个封锁或使用

资产利弊得失

不可抗力错杂,如遭

由白键灾害组成

资产减值预备

契约重组利弊得失

重组费,如炮位

工蜂支出额、遵从费

对买主有利的价格是不展览会的的。

买通何止仅是展览会的。

使付出努力利弊得失教派

同卵的把持下连队兼并

分店的填装产生

兼并日的净的弊得失

公司的精神健全的运作

参与紧急环境

的利弊得失

更与公司精神健全的的事情

互插无效套期保值

使付出努力外业,设想买通地产

财源资产、买通性财源

亏累产生的公允使付出努力

变更利弊得失,安排

变性财源资产、买通性

财源亏累及可供使好卖

财源资产封锁

进项

仅损失受试验

应收账户归功于减值预备

表面上的付托相信的获取

利弊得失

采用公允使付出努力浇铸

随后测封锁

不动产公允使付出努力变更

产生的利弊得失

依据税收收入、报告及别的办法

律、礼物时间的接管需要量

可任意处理的利弊得失整理

对礼物利弊得失的产生影响

托管托管

费支出额

除是你这么说的嘛!外 3,

营业外支出额和支出额

别的非惯常伤害赔偿金

腰槽解说的利弊得失同上

中小合伙合法权利的产生影响

(纳税后)

所得税产生影响

解决 9,313,587.96 11,290,423.082.2 音端子合伙量、流行音乐十大畅销唱片合伙、流行音乐十大畅销唱片动员合伙(或无限制的售条款合伙)持股环境表

单位: 股

合伙量 (家里人) 137561

十大合伙持股

合伙姓名 端子设想市场占有率数 平衡 限定使承担 质押或上冻

(全名) 量 (%) 条款股权使结合数 市场占有率制约 标号 合伙地产

柴纳长安汽车 305,474,988 33 国有公司

团体市场占有率有限 无

公司

徐青娟 3, 196, 670 0.33 未知 柴纳白键

武岑 1,863,548 0.19 未知 柴纳白键

王伟 1, 640, 000 0.17 未知 柴纳白键

SHENWAN 1,233,900 0.13 未知

HONGYUAN

NOMINEES 未知

(.)

LIMITED

付梁冬 1, 100, 000 0.11 未知 柴纳白键

龚平 1, 084, 750 0.11 未知 柴纳白键

李越 1, 041, 869 0.11 未知 柴纳白键

宋晓冬 1, 015, 200 0.10 未知 柴纳白键

李东海 883,900 0.09 未知 柴纳白键

无限制的使承担条款前十大合伙

合伙姓名 无限制的使承担条款的动员股数 市场占有率的天性和标号

量 天性 标号

柴纳长安汽车团体市场占有率有限公司 305,474,988 人民币合法权利股 305,474,988

限公司

徐青娟 3, 196, 670 人民币合法权利股 3, 196, 670

武岑 1,863,548 境内上市外资股 1,863,548

王伟 1, 640, 000 人民币合法权利股 1, 640, 000

SHENWAN HONGYUAN 1,233,900 境内上市外资股 1,233,900

NOMINEES (.) LIMITED

付梁冬 1, 100, 000 人民币合法权利股 1, 100, 000

龚平 1, 084, 750 境内上市外资股 1, 084, 750

李越 1, 041, 869 境内上市外资股 1, 041, 869

宋晓冬 1, 015, 200 境内上市外资股 1, 015, 200

李东海 883,900 境内上市外资股 883,900

在上的合伙相干或科学实验报告 柴纳长安汽车团体市场占有率有限公司限公司与别的合伙经过不存在关系相干,

诉讼案件解说 公司与别的公司到达的哪一个有究竟哪个关系或划一的举动?。

端音端子的优先使结合合伙量、优先使结合流行音乐十大畅销唱片合伙、十大优先使结合无限制的使承担条款

况表

□贮藏 √ 不贮藏于三、 要紧事项 首要报告报表同上、财务指标有意义的变更的环境及原稿

√贮藏 □不贮藏

同上 端子相抵 年首相抵 变更徘徊 变更原稿

前进积存 20,810,180.62 8,988,595.28 131.52 年首有重行搭配整理。

别的动产 0.00 54, -100 年首有重行搭配整理。

功劳支出额 10,508,799.86 5,898,930.17 78.15 礼物同上的资金化

别的非动产 488,809.54 19,891,010.63 -97.54 年首有重行搭配整理。

预收积存 3,740,850.20 1,989,969.12 87.99 重搭配整理

同上 比较期积存 先前数额 变更徘徊 变更原稿

资产减值错过 -1,904,301.68 -645,640.01 -194.95 坏账的回收已教派撤回。

营业外支出额 6,275.73 8,157,864.94 -99.92 报告管保单、内阁零用钱的使多样化

非营业支出额现时是别的支出额。

同上 比较期积存 先前数额 变更徘徊 变更原稿

安排不变的资产、 6,141.00 356,252.00 -98.28 现阶段非动产的安排

无形资产和别的

长距离的资产的回收

的现净金量

有意义的事项的使发展、产生影响及反向运动剖析

□贮藏 √ 不贮藏 音期内未执行的承兑

□贮藏 √ 不贮藏 预测年首至下一音期端子的累计净赚可能性为赤字或许与头年声像同步相形产生有意义的变更的警

阐明勤勉说辞。 □不贮藏 该公司是一家定居AU中间部分的从事制造连队。,在汽车行业当年业绩下滑的配乐下,生

从事制造经纪面容巨万压力。。话虽这样说公司采用了丰满的办法来降低本钱,并在,并收到良好影响。,但事情

业绩仍难以成功每年周密思索。。预测到贴近的音期完毕,公司年度累计净赚无偏无党或苗条地盈余,同

比向好。

公司名称 湖南天燕机械市场占有率有限公司

法定代劳人 黄毅

日期 2018 年 10 月 25 日

四、 逻辑反驳

决算表

兼并资产亏累表

2018 年 9 月 30 日编制单位:湖南天燕机械市场占有率有限公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 不审计

同上 端子相抵 年首相抵

动产:

钱币资产 398,974,307.24 393,409,715.11

结算存货基金

拆出资产

以公允使付出努力计量,其变更由现行的

赞成财源资产

衍生财源资产

应收账户票据和应收账户账款 418,677,544.30 485,006,967.50

到达:应收账户票据 197,995,842.45 250,803,131

应收账户归功于 220,681,701.85 234,203,839

前进积存 20,810,180.62 8,988,595.28

应收账户高昂的

应收账户再管保金额归功于

应收账户再管保金额预备金需要量

别的应收账户款 1,257,569.06 1,958,637.19

到达:应收账户利钱

应收账户利息

补进返售财源资产

存货 151,542,573.77 156,065,916.05

设想待售资产

一年内到期的的非动产

别的动产 54,

动产解决 991,262,174.99 1,045,484,785

非动产:

发给相信和垫款

可供使好卖的财源资产 28,900, 28,900,

设想至到期的资

长距离的应收账户款

长距离的股权封锁

封锁性不动产

不变的资产 207,380,455 212,309,888.92

在建工程 2,171,277.24 3,247,716.50

从事制造性生物资产

油气资产

无形资产 9,355,789.48 11,608,061.70

功劳支出额 10,508,799.86 5,898,930.17

声誉

长距离的待摊费 1,109,999.52 1,286,324.86

递延所得税资产 5,822,285.92 5,822,285.92

别的非动产 488,809.54 19,891,010.63

非动产解决 265,737,413.01 288,964,218.70

资产一共 1,256,999,588.00 1,334,449,001.85

垂亏累:

短期专款 250,000, 250,000,

向中央岸专款

存款和岸同性存款

拆入资产

以公允使付出努力计量,其变更由现行的

赞成财源亏累

衍生财源亏累

周旋票据和周旋账款 236,264,641.58 304,744,619.02

预收积存 3,740,850.20 1,989,969.12

平均水平回购财源资产款

周旋佣钱和佣钱

周旋工蜂薪酬 15,933,652 24,797,680.09

应交税务费 2,572,786.36 3,152,668.60

别的周旋款 84,981,374.78 98, 334, 245. 27

到达:周旋利钱 2,056,019.28 3,120,146.38

周旋利息

周旋再管保金额归功于

管保契约预备金

代劳买通使结合款

代劳承销品使结合款

设想使承担亏累

一年内到期的的非垂亏累 942,150.00 14,194,150.00

别的垂亏累

垂亏累解决 594,435,454.34 697,213,330

非垂亏累:

长距离的专款 54,057, 850.00 27,083,050.00

周旋联系

到达:优先使结合

期资本证券

长距离的周旋款 19,400, 19,400,

工蜂长距离的工钱

估计亏累

递延进项 14,261,875.02 13,471,562.50

递延所得税亏累

别的非垂亏累

非垂亏累解决 87, 719, 725.02 59,954,612.50

亏累解决 682, 155, 179. 36 757,167,944.60

有者合法权利(或合伙合法权利)

实缴资金(或公平) 971,817,440.00 971,817,440.00

别的合法权利器

到达:优先使结合

期资本证券

资金公积 374,183,145.15 374,183,145.15

减:库存股

别的的多功能的支出额

专项喧闹地区 -126,

盈余公积 83,999,978.83 83,999,978.83

普通风险预备

未分派腰槽 -855,029,978.33 -852,719,506.73

总公司联在一起有者的总有权 574,844,408.64 577,281,057.25

多数合伙合法权利

有者合法权利(或合伙合法权利) 574,844,408.64 577,281,057.25

亏累和有者合法权利(或合伙合法权利) 1,256,999,588.00 1,334,449,001.85

一共

法定代劳人: 黄毅 担任报告工作的担任人: 柳青E 报告机构担任人: 荆小文

总公司资产亏累表

2018 年 9 月 30 日编制单位:湖南天燕机械市场占有率有限公司

单位:元 通用 :人民币 审计典型: 不审计

同上 端子相抵 年首相抵

动产:

钱币资产 249,113,

以公允使付出努力计量,其变更由现行的

赞成财源资产

衍生财源资产

应收账户票据和应收账户账款

到达:应收账户票据

应收账户归功于

前进积存

别的应收账户款

到达:应收账户利钱

应收账户利息

存货

设想待售资产

一年内到期的的非动产

别的动产

动产解决 249,113,

非动产:

可供使好卖的财源资产

设想至到期的资

长距离的应收账户款

长距离的股权封锁 569,700,848 569,700,848

封锁性不动产

不变的资产

在建工程

从事制造性生物资产

油气资产

无形资产

功劳支出额

声誉

长距离的待摊费

递延所得税资产

别的非动产

非动产解决 569,700,848 569,700,848

资产一共 818,813,948.88 569,700,848

垂亏累:

短期专款 250,000,

以公允使付出努力计量,其变更由现行的

赞成财源亏累

衍生财源亏累

周旋票据和周旋账款

预收积存

周旋工蜂薪酬

应交税务费

别的周旋款 8,503,324.56 7,622,844.56

到达:周旋利钱

周旋利息

设想使承担亏累

一年内到期的的非垂亏累

别的垂亏累

垂亏累解决 258,503,324.56 7,622,844.56

非垂亏累:

长距离的专款

周旋联系

到达:优先使结合

期资本证券

长距离的周旋款

工蜂长距离的工钱

估计亏累

递延进项

递延所得税亏累

别的非垂亏累

非垂亏累解决

亏累解决 258,503,324.56 7,622,844.56

有者合法权利(或合伙合法权利)

实缴资金(或公平) 971,817,440.00 971,817,440.00

别的合法权利器

到达:优先使结合

期资本证券

资金公积 546,346,040.60 546,346,040.60

减:库存股

别的的多功能的支出额

专项喧闹地区

盈余公积 58,880,083.94 58,880,083.94

未分派腰槽 -1,016,732,940.22 -1,014,965,564.92

有者合法权利(或合伙合法权利) 560,310,624.32 562,077,999.62

亏累和有者合法权利(或合伙合法权利) 818,813,948.88 569,700,848

一共

法定代劳人: 黄毅 担任报告工作的担任人: 柳青E 报告机构担任人: 荆小文

兼并腰槽表

2018 年 1—9 月

编制单位: 湖南天燕机械市场占有率有限公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 不审计

比较期积存 先前数额 音期开端 头年年首音

同上 (7 9 月) (7 9 月) 终极积存 (1-9 期终极积存(1-9

– –

月) 月)

一、营业总支出额 100,543,116.55 132,502,141.69 384,004,879.35 461,719,830.21

到达:营业支出额 100,543,116.55 132,502,141.69 384,004,879.35 461,719,830.21

利钱支出额

已赚高昂的

佣钱和佣钱

二、营业总本钱 108, 844, 649. 26 149,714,924.51 397, 382, 951. 30 477,883,452.25

到达:营业本钱 88,343,063.00 112,177,413.91 320,416,416 378,220,484.30

利钱支出额

佣钱和佣钱

退保金

补苴费净数

管保契约撤回

备净金量

保单圆鼓鼓像瓜似的东西支出额

分高昂的

税收收入和附加税 1,887,341.73 1,640,558.83 5,517,962.94 5,453,445.66

使承担费 9,186,647.25 16,492,208.85 28,907,395.73 42,097,979.34

使花钱的东西用 6,981,940.42 8,722,023.75 22,791,354.42 22,602,806.80

研究与开发费 3,022,050.60 9,058,099.08 19,040,940.79 25,882,116.34

财务费 1,314,652.67 1,624,620.09 2,613,187.84 4,272,259.82

到达:利钱费 2,078,670.57 4,026,227.83 6,898,046.76 8,395,600.46

利钱支出额 707,842.29 2,259,287.62 3,574,675.52 3,626,445.39

资产减值错过 -1,891,046.41 0 -1,904,301.68 -645,640.01

加: 别的进项 9,313,587.96 1,199,176.72 11, 359, 515. 95 1,199,176.72

封锁进项(赤字)

填写-

到达:对联营企

连队封锁与合资连队

公允使付出努力变更

进项(赤字)

列)

资产安排进项 -72,

(错过填写-

汇兑进项(赤字)

填写-

三、营业腰槽(赤字) 1,012,055.25 -16,013,606.10 -2, 090, 893. 42 -14,964,445.32

数字加垫子栏)

加:营业外支出额 1,813,704.74 6,275.73 6,958,688.22

减:营业外支出额 748,861.60 3,038 843,354.52

四、腰槽量(全损) 1,012,055.25 -14,948,762.96 -2,087,648. 87 -8,849,111.62

额以 “- ” 数字加垫子栏)

减:所得税务费 -37,597.97 192,841 222,822.73 514,495.02

五、净赚(净赤字) 1,049,652 -15,141,607.07 -2,310,471. 60 -9,363,606.64

“ - ” 数字加垫子栏)

(1)依据事情衔接 1,049,652 -15,141,607.07 -2,310,471. 60 -9,363,606.64

1. 继续经纪净的 1,049,652 -15,141,607.07 -2,310,471. 60 -9,363,606.64

被弄湿(净错过) “- ” 号

加垫子柱)

2. 剪下的图样经纪净的

被弄湿(净错过) “- ” 号

加垫子柱)

(二)有权联在一起。 1,049,652 -15,141,607.07 -2,310,471. 60 -9,363,606.64

1. 总公司联在一起 1,049,652 -15,141,607.07 -2,310,471. 60 -9,363,606.64

物主净赚

2. 多数合伙利弊得失

六、别的多功能的所得税

净数后

总公司有权联在一起

别的多功能的所得纳税后净

(1)无再搭配。

别的利弊得失多功能的所得

1. 重行计量设定

福利暗中策划的使多样化

2. 股市的法下

别的利弊得失多功能的所得

(二)将重行搭配。

别的多功能的利弊得失

1. 股市的法下的可替换

别的多功能的利弊得失

2. 可供使好卖的财源

资产公容许值的使多样化

3. 设想至到期的

搭配使好卖

融资利弊得失

4. 资产垂套期

利弊得失的无效教派

5. 外汇决算表

折算相抵

属性多数合伙。

他的多功能的支出额的税净数后

七、多功能的支出额量 1,049,652 -15,141,607.07 -2,310,471. 60 -9,363,606.64

总公司联在一起有者 1,049,652 -15,141,607.07 -2,310,471. 60 -9,363,606.64

的多功能的支出额量

小合伙的多功能的有制

合进项量

八、每股进项:

(1)每股根本进项 0.0011 -0.0156 -0.0024 -0.0096

(元/股)

(二)每股摊薄进项 0.0011 -0.0156 -0.0024 -0.0096

(元/股)

同卵的时间连队兼并的同卵的把持,兼并前的兼并方净赚为: 0 元, 由兼并方成功

净赚为: 0 元。

法定代劳人: 黄毅 担任报告工作的担任人: 柳青E 报告机构担任人: 荆小文

总公司腰槽表

2018 年 1—9 月刊编制单位: 湖南天燕机械市场占有率有限公司

单位: 元 通用: 人民币 审计典型: 不审计

比较期积存 先前数额 音期开端 从头年年首到报纸

同上 (7 9 月) (7 9 月) 终极积存 告期终极积存

– –

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业支出额

减:营业本钱

税收收入和附加税

使承担费

使花钱的东西用 150, 150, 677,480.00 316,800.00

研究与开发费

财务费 1,089,895.30 1,089,895.30

到达:利钱费 1,489,270.83 1,489,270.83

利钱支出额 602,151 602,151

资产减值错过

加: 别的进项

封锁进项(赤字)以“-”

数字加垫子栏)

到达:合资与合资

连队封锁进项

公允使付出努力变更益(损

失填写-

资产安排支出额(错过)

数字加垫子栏)

二、营业腰槽(赤字)“-” -1,239,895.3 -150, -1,767,375.30 -316,800.00

数字加垫子栏)

加:营业外支出额

减:营业外支出额

三、腰槽量(全损)额以“-” -1,239,895.3 -150, -1,767,375.30 -316,800.00

数字加垫子栏)

减:所得税务费

四、净赚(净赤字)“-” -1,239,895.3 -150, -1,767,375.30 -316,800.00

数字加垫子栏)

(1)陆续经纪净赚(净数) -1,239,895.3 -150, -1,767,375.30 -316,800.00

赤字填写-

(二)营业净赚(净数)

赤字填写-

五、别的多功能的所得税净数后

(1)无再搭配。进利弊得失的

别的的多功能的支出额

1. 重行构成福利暗中策划

划变更额

2. 股市的法下转利弊得失的

别的的多功能的支出额

(二)将重行搭配。利弊得失的其

他的多功能的支出额

1. 股市的法下的可替换利弊得失的

别的的多功能的支出额

2. 可供使好卖的财源资产公

容许值的使多样化

3. 设想至到期的资重分

类为可供使好卖的财源资利弊得失

4. 资产垂对冲利弊得失

无效教派

5. 外汇决算表替换

六、多功能的支出额量 -1,239,895.3 -150, -1,767,375.30 -316,800.00

七、每股进项:

(1)每股根本进项(元/

股)

(二)每股摊薄进项(元/

股)

法定代劳人: 黄毅 担任报告工作的担任人: 柳青E 报告机构担任人: 荆小文

兼并资产垂表

2018 年 1—9 月 编制单位: 湖南天燕机械市场占有率有限公司

单位: 元 通用: 人民币 审计典型: 不审计

同上 音期开端终极积存 头年音期开端端子金

(1-9 月) 额(1-9 月)

一、商物主义惹起的资产垂:

使承担商品、暂代他人职务工役制收到的现钞 369,773,826.92 307,723,946.54

客户存款和岸同性存款净增额

央行相信净提升额

净资金向别的财源机构提升

原管保契约高昂的收到的现钞

再管保金额事情净现钞

管保存款和封锁基金净增

安排按公允使付出努力计量,并思索其使多样化。

期损赞成财源资产净提升额

采集利钱、佣钱和佣钱现钞

净资金净提升

连队购回资金净增额

收到的税务费使复原

已收到与事情活跃参与的别的现钞。 13,490,991.50 9,054,287.87

经纪活跃现钞流入 383,264,818.42 316,778,234.41

便宜货商品、工役制酬报现钞 259,316,122 208,603,185.19

客户相信和垫款净增额

央行净提升和岸同性随时可收回的贷款

原管保契约产生结果的的现钞产生结果的

产生结果的利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞产生结果的管保单圆鼓鼓像瓜似的东西

产生结果的给劳工和奴隶的现钞。 90,382,063.07 95,650,578.72

产生结果的的各项税务费 19,992,037.84 19,115,864.90

产生结果的与事情活跃参与的别的现钞 18,160,755.55 20,198,076.14

经纪活跃现钞放出小计 387,850,978.58 343,567,704.95

商物主义惹起的资产垂净数 -4,586,160.16 -26,789,470.54

二、封锁活跃资产垂:

封锁回收现钞

封锁进项现钞

安排不变的资产、无形资产及别的长距离的资产 6,141.00 356,252.00

从事制造回收现净金量

分店及别的事情单位的安排

净金量

已收到与封锁活跃参与的别的现钞。

封锁活跃现钞流入 6,141.00 356,252.00

不变的资产购置物与构造、无形资产及别的长距离的资产 11,349,690.99 12,700,292

从事制造现钞

封锁产生结果的现钞

质押相信净增额

分店及别的事情单位产生结果的的现钞

净金量

产生结果的与封锁活跃参与的别的现钞

封锁活跃资产垂 11,349,690.99 12,700,292

封锁活跃资产垂净数 -11,343,549.99 -12,344,039.32

三、筹资活跃产生的资产垂:

封锁收到的现钞

到达:分店承担多数合伙的封锁。

现钞

达到专款收到的现钞 277,560,100.00 311,415,

从联系发行的现钞

别的与筹资活跃参与的现钞 2,984,958.23 2,813,358.89

融资活跃现钞流入 280,545,058.23 314,228,358.89

还债契约产生结果的的现钞 263,837,300.00 298,700,

分派利息、腰槽或利钱产生结果的现钞 6,497,996.18 8,305,172.68

到达:分店产生结果的给多数合伙的股息、

腰槽

产生结果的与筹资活跃参与的别的现钞 1,759,

筹资活跃资产垂 272,094,468.95 307,005,172.68

筹资活跃产生的净资产垂 8,450,589.28 7,223,186.21

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的产生影响

五、现钞及现钞等价物净提升额 -7,479,120.87 -31,910,323.65

加:年首的现钞和现钞等价物 319,504,745.40 354,276,446.08

六、端子现钞和现钞等价物相抵 312,025,624.53 322,366,122.43

法定代劳人: 黄毅 担任报告工作的担任人: 柳青E 报告机构担任人: 荆小文

总公司资产垂表

2018 年 1—9 月刊编制单位: 湖南天燕机械市场占有率有限公司

单位: 元 通用: 人民币 审计典型: 不审计

同上 音期开端终极积存 头年音期开端端子金

(1-9 月) 额(1-9 月)

一、商物主义惹起的资产垂:

使承担商品、暂代他人职务工役制收到的现钞

收到的税务费使复原

已收到与事情活跃参与的别的现钞。 203,

经纪活跃现钞流入 203,

便宜货商品、工役制酬报现钞

产生结果的给劳工和奴隶的现钞。

产生结果的的各项税务费

产生结果的与事情活跃参与的别的现钞

经纪活跃现钞放出小计

商物主义惹起的资产垂净数 203,

二、封锁活跃资产垂:

封锁回收现钞

封锁进项现钞

安排不变的资产、无形资产及别的长距离的资产

从事制造回收现净金量

分店及别的事情单位的安排

净金量

已收到与封锁活跃参与的别的现钞。

封锁活跃现钞流入

不变的资产购置物与构造、无形资产及别的长距离的资产

从事制造现钞

封锁产生结果的现钞

分店及别的事情单位产生结果的的现钞

净金量

产生结果的与封锁活跃参与的别的现钞

封锁活跃资产垂

封锁活跃资产垂净数

三、筹资活跃产生的资产垂:

封锁收到的现钞

达到专款收到的现钞 250,000,

从联系发行的现钞

别的与筹资活跃参与的现钞 602,151

融资活跃现钞流入 250,602,151

还债契约产生结果的的现钞

分派利息、腰槽或利钱产生结果的现钞

产生结果的与筹资活跃参与的别的现钞 1,692,

筹资活跃资产垂 1,692,

筹资活跃产生的净资产垂 248,910,

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的产生影响

五、现钞及现钞等价物净提升额 249,113,

加:年首的现钞和现钞等价物

六、端子现钞和现钞等价物相抵 249,113,

法定代劳人: 黄毅 担任报告工作的担任人: 柳青E 报告机构担任人: 荆小文

审计音的使用 √ 不贮藏

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