2016年度华融新利基金第二季度报告-基金

    
要紧微量
基金引起概述
基金基本条款
次要财务对象与基金净表示
次要财务对象
基金净表示
基金非常净值生长速度与规格较比
自基金和约见效以后基金累计非常净值生长速度零钱及其与同步性表演规格击穿零钱的较比
对立面对象
干事说
基金干事(基金干事组)简介
说期内基金追究条款州
持平通信量特别州
持平通信量特别州
持平交易社会事业机构及其把持方法
对立面投资额结成与肖像投资额结成的表演较比
非常交易行动的特别周转
说PE持久基金的投资额谋略和业绩阐明
基金在说期内的表示
说期基金投资额谋略及运作辨析
宏观财务情状统治者、牲畜市面与房地产癖好骋目
干事对基金缠住人数的正告
投资额结成说
说末期的基金资产结成
说期完毕时按经商花色尽量使力的份投资额结成
以公允意义花色尽量使力的十大份投资额杂多的细节
说期完毕时按债券股典型花色尽量使力的债券股结成
高级的前五的债券股投资额杂多的细节在说完毕时高级的
按公允意义高级的前五位贵金属投资额选派
说末了五学术权威证投资额杂多的细节
说末期的股指将来时的交易的周转
股指将来时的的安置及基金的盈亏杂多的细节
基金投资额股指将来时的的投资额谋略
说末期的政府借款将来时的交易的周转
政府借款将来时的投资额保险单
政府借款将来时的投资额现金及利弊得失明细
介绍政府借款将来时的投资额评价
说末期的按公允意义占基金资产净值衡量大块高级的的流行音乐十大畅销唱片资产背衬包装投资额明细
投资额结成说正文
侦探处分
不经宣誓而庄严宣布基金投资额前十只份在家的哪东西超额替补队
对立面资产形状
说末期的缠住可替换债券股的选派
在岁末前十个一组股的流传限度局限州
投资额结成说正文的对立面文字周转比率
开式基金的股权变动
基金干事应用固有本钱投资额基金。
基金干事缠住基金非常的零钱。
基金干事应用固有本钱投资额基金的交易。
产生影响投资额者方针决策的对立面要紧通讯
备查提出列于表上
要紧微量
基金保管人的董事会和董事会保证人不存在虚伪、给不义行为的劝告性声称或成年的女士,而且其容量的确实性。、正确和完整性承当个人和共同责任心。。
兴趣有限公司柴纳农业岸基金托管人,这份说的财务对象在2016年7月15日停止了审察。、净值表示和投资额结成说等。,缺乏不义行为的记载来确保写评论的容量指责R。、给不义行为的劝告性声称或成年的女士。
基金干事接受报价老实言而有信。、勤奋的责任心十分重大的与进行与应用,但它不克不及保证人基金有益。。
基金的过来业绩不代表其接近业绩。。投资额是有风险的,投资额者应殷勤的显示基金的招股阐明书,与再停止投资额。。
本说不复核财务通讯。。
说期为2016年4月1日至6月30日。。
基金基本条款
提出罪状
数值
基金缩写
华融新利轻快的排列混合
接缩写

基金主信号
001797
基金运作模仿
和约声称判决书塑造
基金和约见效日期
2015-09-02
说期完毕时基金总共
53,206,
投资额瞄准
轻快的运用多种投资额谋略,诱惹市面机,分享柴纳财务情状构象转移与增长的甜瓜,在无效把持风险的必须先具备的下,朕成就争得投资额。。
投资额谋略
该基金将采取主动语态的资产排列谋略。,关怀风险与进项的抵消,选择改写财务情状构象转移晋级、为伙伴继续出示意义的群众的瞄准。,运用多样化的投资额谋略进行结成进行,牧师基金资产感谢。
1、全球财务情状构造下的资产排列谋略,财务情状驱动力与阶段性特点辨析,化合宏观保险单、房地产保险单、构造变迁、市面沮丧资产击穿的较比辨析,有理排列各类资产排列衡量,引起基金资产的继续感谢。
2、份投资额谋略
基金的份投资额依照意义投资额的打手势要求。,采取定性的和定量相化合的方法。,深基坑工程与财务情状晋级改革相改写、具有宏大发展潜力的房地产和公司,经过上流追究的确使有法度效力追究逻辑和断定,轻快的运用多种低风险投资额谋略,掌握市面投资额机遇。
3、债券股投资额谋略
基金将上上下下辨析利钱率走势。、由于债券股供求辨析,流传排列的轻快的应用、配给券选择、套利与对立面投资额谋略。
4、股指将来时的的投资额谋略
该基金以为,它是在确信的必然健康情状的市面产生轻松氛围的中找到的。,套期保值必要轻快的轻快的运用股指将来时的、折扣投资额结成动摇预付本钱进行实力。该基金将风险把持作为股指将来时的投资额的十分重大的。,套期保值瞄准,小心的性十分重大的,股指将来时的投资额,并土地Chin涉及对冲进行的整齐的。
5、套利谋略
打开市面的弱实力,以较低的本钱、较高实力、诱惹机掌握低风险机遇下的市面附着价钱偏向,次要包孕新的可替换债券股套利。、附加套利、可替换债券股、可替换套利等。。
表演规格
上海和深圳300物价、人口等的指数击穿 大众币活期存款利钱率30%±1 70%
风险进项特点
该基金是混合型基金。,其预感击穿和预感风险程度均高于债券股基金和M,但较低的份基金。,有节制的风险程度的投资额典型。
基金保管人
华容包装兴趣有限公司
基金托管人
柴纳农业岸兴趣有限公司
基金担保

次要财务对象
单位:大众币元
提出罪状
2016-04-01至2016-06-30(元)
这一时期引起了收益。
416,
比较期围绕
262,
额外的平分基金非常介绍围绕

末期的基金净资产
54,944,
末期的利率期货

注:注:这一时期引起了收益。指基金比较期利钱收益、投资额进项、起飞对立面收益(不包孕公允意义零钱收益)的权衡,比较期围绕为这一时期引起了收益。累积而成比较期公允意义零钱进项。
基金净表示
基金非常净值生长速度与规格较比
阶段
净资产生长速度
净值生长速度标准偏差II.
表演规格击穿③
表演规格击穿标准偏差④
①-③
②-④
过来学期

0.04%
-0.27%
0.30%
0.76%
-0.26%
自基金和约见效以后基金累计非常净值生长速度零钱及其与同步性表演规格击穿零钱的较比
注:注:该基金的基金和约将于2015年9月2日见效。。土地基金和约的整齐的,自基金和约见效之日起6个月内,。该基金在仓库栈完毕时完毕。,各资产排列衡量与投资额和约PR分歧。。
对立面对象
单位:元
序号
对立面对象
说期(2016-04-01至2016-06-30)
序号
对立面对象
说期(2016-06-30)
基金干事(基金干事组)简介
姓名

基金保管人任期
包装营业熟化
阐明
供职日期
离任日期
范桂龙
基金基金干事
2015-09-02

9
范桂龙,男,汉族,1981年生,武汉大学岸家的职业硕士,特许财务辨析师(CFA),财务风险干事(FRM),9年从一边至另一边岸家的职业经商任务经验。。他于2006在柴纳构筑岸任务。,6月20日在华容牲畜市面追究部任务。,2013年8月诱发于华融包装资产进行二部、基金营业部。从2015年4月开端,他变为华容的新干事。。2015年9月起任华融新利轻快的排列混合型包装投资额基金基金干事。
说期内基金追究条款州
基金干事严格追究大众包装法、中华大众共和国包装投资额基金法、包装投资额基金经纪进行办法、《华融新锐轻快的排列混合型包装投资额基金基金和约》和对立面涉及法规的整齐的,遵照老实信用、勤奋的责任心十分重大的与进行与应用,在严格把持风险的根据,为基金缠住人追求最大收益,不伤害基金非常缠住人收益的行动。这事基金指责法度不许可的的。、违规行动。基金的投资额结成契合相关性法度整齐的。。
持平通信量特别州
持平通信量社会事业机构的家具
本基金保管人土地柴纳证监会公布的《包装投资额基金进行公司持平交易社会事业机构长途客运汽车视图》,找到了健全无效的持平交易进行系统,确雇用平乐趣整个投资额结成。。
在投资额方针决策进行中,基金干事们找到了东西一致的追究平台。,为接受投资额结成预备追究背衬。。同时,在投资额方针决策进行中,各基金干事、投资额干事严格追究投资额进行社会事业机构,保证人杂多的投资额结成的孤独投资额方针决策机制。
在交易的进行中,基金干事进行集合交易社会事业机构。,如时期潜在的、价钱潜在的、衡量分派、综合的抵消十分重大的,确保接受的投资额结成都看法持平的交易进行机遇。。
预先屏幕,基金干事活期对份交易停止辨析。,并声称持平交易业绩辨析说。;更,本基金保管人还对持平交易社会事业机构的追究和相关性加工流程的进行条款停止活期和不活期的反省,即时撞见成绩。。
最后,基金保管人严格进行美人的相关性整齐的。。
持平交易社会事业机构及其把持方法

对立面投资额结成与肖像投资额结成的表演较比

非常交易行动的特别周转
说期内,基金缺乏撞见能够致使不持平交易的非常交易。。
说PE持久基金的投资额谋略和业绩阐明
基金在说期内的表示
直到说期完毕,利率期货为大众币。,说期内的净生长速度为。
说期基金投资额谋略及运作辨析
2016居第二位的使驻扎财务情状雇用稳固。,稳步增长的保险单初见成效。蔬菜价钱下跌,价钱在两个使驻扎逐步落下。,膨胀预感有所救援物资,利钱率在上一次暂时休眠后有所调节器。。美联储预付利钱率预感、英国分开全欧洲、A股包孕在摩根士坦利本钱国际等方程式。,股指不变的在2800和3100暗中震动。。基金主动语态调节器其位和排列构造,同时主动语态参与新股票增厚的申购。
宏观财务情状统治者、牲畜市面与房地产癖好骋目

干事对基金缠住人数的正告
说期内,本基金不存在陆续二十个一组任务日基金非常缠住人数厌恶的二百人或许基金资产净值较低的五千万元的养护。
说末期的基金资产结成
概括单位:元
序号
提出罪状
概括(元)
基金总资产衡量
1
合法权利类投资额
2,096,540.00
3.76
在家:份
2,096,540.00
3.76
2
附着进项投资额
105,714.40
0.19
在家:债券股
105,714.40
0.19
资产背衬包装


3
贵金属投资额


4
岸家的职业衍生品投资额


5
补进返售岸家的职业资产
30,500,000.00
54.70
在家:回购回购岸家的职业资产


6
荣誉结算总共
22,815,693.80
40.92
7
对立面资产
241,
0.43
8
折合
55,759,206.73
100.00
说期完毕时按经商花色尽量使力的份投资额结成
经商花色尽量使力下的国际份投资额结成
概括单位:元
序号
经商类别
公允意义(元)
基金资产净值
A
农、林、牧、渔业


B
采矿业


C
制造
934,420.00
1.70
D
电力、发热能力、空谈和水生的产和供给业


E
建筑业
20,920.00
0.04
F
零售零售业
577,800.00
1.05
G
交通运输、储藏处与邮政维修服务


H
使驻扎餐饮业


I
通讯运输、软件和通讯技术维修服务


J
岸家的职业业
563,400.00
1.03
K
房地房地产


L
聘用和商业维修服务


M
科研技术维修服侍


N
灌溉结构物、产生轻松氛围的与公共设施进行


O
同居者维修服务、固定和对立面维修服务


P
教导


Q
卫生和社会任务


R
文化的、体育文娱房地产


S
综合的


折合
2,096,540.00
3.82
按经商花色尽量使力的香港和上海份投资额结成
概括单位:元
经商类别
公允意义(元)
基金资产净值
注:该基金缺乏经过说的完毕缠住上海和香港。。
以公允意义花色尽量使力的十大份投资额杂多的细节
概括单位:元
序号
份信号
份著名的人物
数(非常)
公允意义(元)
基金资产净值
1
600694
大商兴趣
15,000
577,800.00
1.05
2
601009
本色棉布岸
60,000
563,400.00
1.03
3
600332
白云山
15,000
369,600.00
0.67
4
600519
贵州茅台
1,000
291,920.00
0.53
5
300376
易如反掌的事特
10,000
272,900.00
0.50
6
601611
柴纳核构筑设
1,000
20,920.00
0.04
说期完毕时按债券股典型花色尽量使力的债券股结成
概括单位:元
序号
债券股尽量使力
公允意义(元)
基金资产净值
1
政府债券股


2
央行票据


3
岸家的职业债券股


在家:保险单性岸家的职业债券股


4
生意债券股


5
生意短期融资券


6
中期票据


7
可替换债券股(可交换债券股)
105,714.40
0.19
8
同性存款单


9
对立面


10
折合
105,714.40
0.19
高级的前五的债券股投资额杂多的细节在说完毕时高级的
概括单位:元
序号
债券股信号
债券股著名的人物
数(张)
公允意义(元)
基金资产净值
1
113010
江南可替换债券股
550
63,970.50
0.12
2
110035
白云可替换债券股
340
40,293.40
0.07
3
128011
汽模转债
10
1,450.50
0.00
五大贵金属投资额在终极说PE击中要害杂多的细节
概括单位:元
序号
贵金属编码
贵金属著名的人物
数(比率)
公允意义(元)
基金资产净值
注:在说完毕时,该基金缺乏缠住贵金属投资额。。
说末了五学术权威证投资额杂多的细节
概括单位:元
序号
认股权证信号
认股权证
数(比率)
公允意义(元)
基金资产净值
注:该基金在说末期的未缠住认股权证投资额。。
股指将来时的的安置及基金的盈亏杂多的细节
股指将来时的的安置及基金的盈亏杂多的细节
信号
著名的人物
安置(交易)
和约市面意义(元)
公允意义零钱(元)
风险阐明
公允意义零钱总共(元)

股指将来时的投资额击穿(元)

股指将来时的投资额比较期公允意义零钱(元)

该基金在说末期的未缠住股指将来时的。。
基金投资额股指将来时的的投资额谋略
该基金在说末期的未缠住股指将来时的。。
说末期的政府借款将来时的交易的周转
政府借款将来时的投资额保险单
在说周完毕时,该基金缺乏缠住政府借款将来时的。。
政府借款将来时的投资额现金及利弊得失明细
信号
著名的人物
安置(交易)
和约市面意义(元)
公允意义零钱(元)
风险对象解说
公允意义零钱总共(元)

政府借款将来时的投资额现行击穿(元)

政府借款将来时的投资额比较期公允意义零钱(元)

在说周完毕时,该基金缺乏缠住政府借款将来时的。。
介绍政府借款将来时的投资额评价
在说周完毕时,该基金缺乏缠住政府借款将来时的。。
说末期的按公允意义占基金资产净值衡量大块高级的的流行音乐十大畅销唱片资产背衬包装投资额明细
单位:元
序号
包装信号
包装著名的人物
数(比率)
公允意义(元)
基金资产净值
注:在说P完毕时,该基金不缠住资产背衬包装。。
投资额结成说正文
侦探处分
本基金本说末期的按公允意义占基金资产净值衡量投资额的流行音乐十大畅销唱片包装发行提供中,本色棉布岸(601009)于2016年4月8日收回留心。,收到江苏接管的行政接管办法。一、例外的子基金有违规宣扬材料。;二、 公司缺乏声称年度屏幕说。;三、两种基金使赞成进行社会事业机构未上报道。;四、基金使赞成柄状物不说明书。。 反向移动是你这么说的嘛!成绩,江苏证监局已决议采取行政办法。公司将追究包装投资额的涉及整齐的。,此外增强基金代销事情的合规进行任务,主动语态重新调整是你这么说的嘛!成绩。。
投资额方针决策进行契合公司社会事业机构,这家公司情状良好。,业绩稳固,对投资额缺乏明显产生影响。
说期内本基金投资额的流行音乐十大畅销唱片包装中其余的的发行提供未呈现被接管机关备案考察或在说编制期新来一年内受到声称判决书指责、处分传说。
不经宣誓而庄严宣布基金投资额前十只份在家的哪东西超额替补队
基金前十只份未超越基金公司份。
对立面资产形状
单位:元
序号
著名的人物
概括(元)
1
存出保证人金
16,185.05
2
应收账款账款
190,646.39
3
应收账款分配金

4
应收账款利钱
34,127.45
5
应收账款申购款
299.64
6
对立面应收账款款

7
递延费

8
对立面

9
折合
241,
说末期的缠住可替换债券股的选派
单位:元
序号
债券股信号
债券股著名的人物
公允意义(元)
基金资产净值
注:本基金说期内未缠住转股期的可替换债券股。
在岁末前十个一组股的流传限度局限州
单位:
序号
份信号
份著名的人物
限度局限流传的公允意义
基金资产净值
流通约束周转
1
601611
柴纳核构筑设
20,920.00
0.04
新股票锁定
投资额结成说正文的对立面文字周转比率
四户五条瞄准存款,衡量的分项积和与折合能够有尾差。
开式基金的股权变动(仅遵从的开式基金)
单位:份
提出罪状
数值
说期开端时的基金总共
60,320,
说期内基金购买非常总共
13,965,
说期内的总偿还非常
21,079,
说期基金拆分的零钱

说期完毕时基金总共
53,206,
基金干事应用固有本钱投资额基金。
基金干事缠住基金非常的零钱。
提出罪状
总非常(比率)
基金干事在说开端时缠住的基金非常

说期内的总购买/购买期

在说期内出卖/偿还整个兴趣

基金干事在说末期的缠住的基金非常

在说末期的缠住的基金非常为T。

基金干事应用固有本钱投资额基金的交易。
单位:份
序号
交易方法
交易日期
交易非常(比率)
交易概括(元)
合身等级
折合

注:本基金的基金保管人缺乏将基金投资额于介绍的代表。。
产生影响投资额者方针决策的对立面要紧通讯
无。
备查提出列于表上
柴纳证监会鼓励华容市边境轻快的投资额岸
《华融新利轻快的排列混合型包装投资额基金征募阐明书》
《华融新利轻快的排列混合型包装投资额基金基金和约》
《华融新利轻快的排列混合型包装投资额基金托管一致》
《华容包装兴趣有限公司开式基金事情整齐的》
基金的事情资格证明书和营业执照
基金事情资格证明书和营业执照
基金干事在说期缺乏自信DES收回的留心
沉淀核心
是你这么说的嘛!参考材料沉淀于基金进行处。。本说存入基金保管人和托管人的寓所。,声称判决书反省、完全一样的。
使求助于方法
投资额者可以收费反省。,报应任务费后,是你这么说的嘛!提出的硬拷贝或硬拷贝可在有理的范围内腰槽。。与声称判决书指示涉及的法度提出,投资额者也可以征询基金干事网站。

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