国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2019年第2季度报告

基金管理人:国联安基金经管共用有限公司

基金托管人:柴纳工商开账户共用共用有限公司

传达送出日期:1919年7月18日

国联安德盛安心生俗界的混合提供纸张使充满贱的金 20十九点钟年 第二的一刻钟传达

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§1 要紧准时的

董事会和基金管理人董事保障、给错误的劝告性演出或辩证的遗产

漏,跟随其实质的确实性、真实和完整性承当个人和协同指责。

基金托管人柴纳工商开账户共用共用有限公司如基金规则C,于 2019 年 7 月 17 日核对

这次回购的财务目标、净值体现和使充满结成回购,保障被复核人的实质不在虚伪记载。、

给错误的劝告性演出或伟大缩小。

基金节约济学济学济学济学济学理接受老实言而有信、基金经管运用跑到目的殷勤的履行初步,但不克不及保障地基是决定的

结果。

基金的过往业绩没什么代表其紧接在后的体现。使充满是有风险的,使充满者在作出使充满方针决策前应周到的景象

景象文娱简介。

本传达跑到目的财务物还心不在焉审计。。

这份传达出生于 2019 年 4 月 从1天到 6月 30 日止。

§2 基金销售概述

基金省略 国际联盟和整地增加起来,五花八门。

基金主法典 253010

市法典 253010

资产运作形成图案 和约翻开

基金和约见效日期 2005 年 7 月 13 日

传达末期的基金均摊弄明白 82,493, 份

使充满目的 全套服装风险预算,共享节约增长,寻求相对爱好。

使充满谋略

基金的使充满经管分为两个阶段:第一级经过whol

程的风险预算,联合批定量开账户家的事业工程形成图案,如去市场买东西境遇

基金超额生产境遇,举行资产分派、经商分派和非

同样的公司债券的分派。第二的阶段,股本合法权利使充满,以价

鉴于价钱的选股初步,专业选择是上等的的根底、流体强,值低

加以总结公司,鉴于经商分派的结成经管;使充满公司债券

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附和,关怀风险经管,寻求稳固支出,鉴于中俗界的MACR

原稿截止工夫经管与资本去市场买东西货币利率走势辨析,跟随很的数额

控制不变可替换公司债券以安排公司债券结成。

机能喻为介绍人

为“德盛安心增加线”,“德盛安心增加线”的决定方法

基金和约见效时的价钱 元,跟随工夫的传球,

空在升腾,究竟哪任何人总有一天的评价都是在同样的人时间的年赞颂税较晚地。

货币利率除号 365。

风险进项特点 中、低风险基金销售,寻求俗界的稳固报应。

基金管理人 国联安基金经管共用有限公司

基金托管人 柴纳工商开账户共用共用有限公司

§3 次要财务目标及利率未婚妻体现

次要财务目标

单位:人民币元

次要财务目标

传达期

(2019 年 4 月 1 日-2019 年 6 月 30 日)

1.眼前市盈率 5,580,378.71

2.第二的步。比较期推进 1,207,723.92

三。额外的调和基金均摊现期推进 0.0129

四个章。末期的基金净资产 53,430,547

5.末期的基金均摊净数

注:1、比较期已实现意图的结果进项指基金比较期利钱支出、使充满进项、如此等等支出(阻拦公允价钱替换支出

利钱)结论互相牵连费后的廉价失望,比较期推进为比较期实现意图的结果进项加法比较期公允价钱。,组编

以公允价钱调节器停牌股本合法权利的使发作;

2、上述的基金经商业绩目标阻拦,比如,开式基金偿还费

等,费核算后的现实进项在水下表跑到目的数字。

利率未婚妻体现

过来

注:

要低


进项

注:

效时

纳税后

2、本

仓期

.1 本传达

阶段

学期

上述的基金经商

列出的数字

2、自筹资产

率替换的

1、基金的

的值为

货币利率除号36

基金基金合

完毕描述体话题

未婚妻基金均摊

净值增长

率①

业绩目标阻拦



同见效以

喻为

国联

累计净值增大

表演介绍人是

元,跟随工夫

5;

2005年同样的人年

资产分派符

国联

净值增长

净值增长

速速率规范偏差

控制不变人预订

收到资产的积存

安德盛安心

俗界的率和机能

(2005 年 7 月

“德盛安心

的传球每天

见效日期:7月13日

合和约商定

安德盛安心成

4

速率及其相仿性

业绩喻为

介绍人进项

率③

或市基金

净值增长

增加混合型

喻为介绍人收执

13 日至 20

增加线”,

下跌,在任

。基金的概念



俗界的混合提供纸张

意图表演比率

业绩喻为

介绍人进项

速速率规范偏差

的各项费

货币利率替换及其使发作

提供纸张使充满贱的

生产历史

19 年 6 月 3

德盛安心成

总有一天的倾斜

仓库栈自有资产

使充满基金 20

较介绍人进项

①-③

,包孕费

同样的人事业



潜在求出比值图

0 日)

长线的决定

货币利率在同样的人时间

和约见效

十九点钟年 第二的一刻钟

率的喻为

②-

0.7

后现实进项

表演喻为介绍人

:地基婚配

年期开账户

自日期起六岁月

传达



1%

程度

同生

存款

,建

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3、上述的基金经商业绩目标阻拦控制不变人预订或市基金的各项费,包孕费后现实进项程度

要低列出的数字。

§4 经管员传达

基金管理人(或基金管理人批)简介

姓名 岗位

基金节约济学济学济学济学济学理任期 提供纸张就业年龄限制



阐明

供职日期 离任日期

吕仲凡

基金

基金节约济学济学济学济学济学

理、兼

任国莲

安双佳

信誉订婚

提供纸张证明

券使充满

基金

(上市开式基金)

基金节约济学济学济学济学济学

理、国

莲安天

利增长

公司债券型

提供纸张投

资基金

基金节约济学济学济学济学济学

理、国

联安德

盛增利

公司债券证

券使充满

基金基

金经

理、国

连安新

心脏停搏增加

公司债券型

提供纸张投

资基金

2016-10-31 – 8 年(自) 从2011从1998年起)

吕仲凡医疗,硕士仔细思索生。

2005 年 7 月至 2008 年 7 月

华虹宏利半导体制造共用有限公司

原宏利半导体制造共用有限公司

共用有限公司)是事务的表面经管者。

理科求教于经管。2009 年 3

月至 2011 年 3 月离上海到很远距离

东子信誉评价共用有限公司(原始名

海源东鼎信财务求教于共用有限公司

公司)干信誉评价描述体话题经管

理。2011 年 5 在1月附属企业国际联盟

基金经管共用有限公司,延续的字母

应用辨析师、公司债券使充满结成助手、

基金节约济学济学济学济学济学理助手。2015 年 5

月至 2018 年 7 月任国莲安

新的选择和灵巧的的混合证明分派

券使充满基金的基金节约济学济学济学济学济学理。

2015 年 5 自1月1日起多元化莲安

双佳信誉订婚提供纸张证明券使充满

基金(上市开式基金)的基金节约济学济学济学济学济学理。

2015 年 7 月至 2018 年 3 月

多元化国莲安鑫富汞齐化致性下有多个分社的旅行社症状

券使充满基金的基金节约济学济学济学济学济学理。

2016 年 9 自1月1日起多元化莲安

添利增长债提供纸张证明券使充满

前联姻安新营混合型

提供纸张使充满贱的金)的基金节约济学济学济学济学济学

理。2016 年 10 自1月1日起多元化

联安德盛安心增加混合型

提供纸张使充满贱的金的基金节约济学济学济学济学济学理。

2016 年 11 自1月1日起多元化莲安

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基金节约济学济学济学济学济学

理。

德国开账户增力公司债券提供纸张使充满有限指责公司地

金的基金节约济学济学济学济学济学理。2016 年 12

月至 2018 年 7 月多元化国莲

Ariely按期翻开混合证明

券使充满基金的基金节约济学济学济学济学济学理。

2017 年 3 月至 2018 年 6 月

多元化国莲安鑫怡汞齐化致性下有多个分社的旅行社症状

券使充满基金的基金节约济学济学济学济学济学理。

2017 年 9 自1月1日起多元化莲安

信心脏停搏增加债提供纸张证明券使充满

基金的基金节约济学济学济学济学济学理。2018 年 3

2018年代 12月多元化国莲

安溪市混合证明灵巧的分派

券使充满基金的基金节约济学济学济学济学济学理。

长江

基金

基金节约济学济学济学济学济学

理、兼

任国莲

安鑫汇

混合型

提供纸张投

资基金

基金节约济学济学济学济学济学

理、国

连安心

乾混合

第一类提供纸张

使充满基

金基金

经营、

国联安

新发混合

同次性下有多个分社的旅行社症状

券使充满

基金基

金经

理、国

连安心

长工夫混合

第一类提供纸张

使充满基

金基金

经营。

2017-12-29 – 18 年(自)2001 从1998年起)

长江医疗,硕士仔细思索生。

2001 年 5 月至 2008 年 3 月

上海瑞西共用有限公司使充满经管

该公司充任仔细思索者。。2008 年 4

在1月附属企业国际联盟基金经管有

限公司,历届高研、

仔细思索副监督者,眼前仔细思索机关

副总经营。2017 年 12 月至

2018 年 5 月干国莲安鑫

悦灵巧的分派混合第一类提供纸张投

资基金和国连安心盛混合

第一类提供纸张使充满贱的金的基金节约济学济学济学济学济学

理。2017 年 12 月至 2018

年6月多元化国莲安鑫怡混合

第一类提供纸张使充满贱的金的基金节约济学济学济学济学济学

理。2017 年 12 自1月1日起多元化

连安心汇混合第一类提供纸张使充满

基金、国连安心发汞齐化致性下有多个分社的旅行社症状

券使充满基金、国连安心隆混

合第一类提供纸张使充满贱的金、国联安

德盛安心生俗界的混合提供纸张

使充满基金和国连安心乾混

合第一类提供纸张使充满贱的金的基金

经营。

注:1、基金节约济学济学济学济学济学理的供职日期和离任日期为公司外用的公报之日;

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2、提供纸张就业年龄限制限的合乎情理规范为提供纸张经商的职业历年龄限制。

管理人对传达期内基金运作遵规言而有信境遇的阐明

传达期内,基金管理人坚持《中华人民共和国提供纸张使充满贱的金法》、安德森,国际联盟

安心生俗界的混合提供纸张使充满贱的金基金和约》及如此等等互相牵连金科玉律、法度提供纸张规则,由于老实

信誉、基金经管运用跑到目的殷勤的履行初步,在绝对的控制风险的先决条件的下,基金均摊控制不变人

寻求姣姣者爱好。基金运作经管适合顾虑金科玉律和基金和约的规则和商定,非破坏性基金

控制不变财富爱好的行动。

详述于合法的市的非

4. 合法的市名物的器械

基金管理人遵守相配金科玉律和表面规章,规划和使完善国联安基金经管共用有限公司

合法的市名物(以下省略合法的市名物)。,接管包孕使充满归因于、仔细思索辨析、使充满决

策、市实行跟随使充满经管追逐中关涉的器械后果与业绩评价等使充满经管柔韧的互相牵连的个别地环

节。

传达期内,基金管理人绝对的实行合法的市名物的规则,清楚的使充满结成的合法的处置,确

确保使充满结成买到使充满物、同样看待的使充满求教于和方针决策时机;绝对的的运输量接触

加盖于最早于蒂姆,价钱最早初步实行揭发四;假定定单价钱相等的数字或定单价钱清楚的但标签

极度的清偿过的工夫,在TIM市系统中实现意图的结果合法的市模块;对清楚的使充满结成应用合法的市辨析系统

市价差的按期辨析;使充满追逐的孤独审计等。

传达期内,与极度的公司在同总有一天反向市较小地的列表

未发现物正面市量超越当天市量 5%的围住。合法的运输量系统总体事态良好。。

4. 非常市行动专项阐明

传达期内未发现物在能够思考不合法的市和爱好保送的无法解说的非常市行动。

传达期内基金使充满谋略及业绩表

4. 传达期内基金使充满谋略和运作辨析

兼并学派:回头一看 2019 每年第二的一刻钟,中美运输量摩擦给海内节约增大了不决定性,股本合法权利去市场买东西的呈现

有必然的沦陷用法说明。实现意图的结果海内节约沉稳的开展的目的,货币策略一般地说控制了宽松的细节。,开账户间

晚近,抵押权回购货币利率又开创低。。但在开账户间市中在着对应方的上床。,它还制造了公司债券贷款

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利差膨胀物。

跟随眼前宽松的货币策略细节的持续,因而we的所有格形式容纳了必然使均衡的货币利率订婚,同时,思索内容

过剩经商事务公司债券的订婚担负逐渐减轻。,缩小信誉资质弱公司债券到位使均衡。眼前持仓

货币利率公司债券是次要的短期资金市场典型

合法权利学派:一一刻钟,运输量战片面从容不迫的、论EAsin总体海内策略堆叠的上下文,股本合法权利去市场买东西的呈现强

劲反弹球。话虽这样说在第二的一刻钟,去市场买东西心不在焉跑到先于的意图。基金股本合法权利经营,节约效益下有多个分社的旅行社思索

际、货币利率程度与股市估值程度,举行了很的仓库栈重行摆设或增加。,并联合批各经商竞赛头部化的特点,

提高科学技术带头人分派程度,实现意图的结果的风险调节器报应。

4. 传达期内基金业绩

传达期内,基金的均摊净值曲线上升斜率为 ,声像同步机能喻为介绍人收执益率为 。

基金控制不变人人数或基金净资产预警阐明

无。

§5 使充满结成传达

传达末期的基金结成

序号 描述体话题 财富(元) 娱乐馆总资产使均衡

1 合法权利使充满 22,302,388.84 41.27

到达:股本合法权利 22,302,388.84 41.27

2 基金使充满 – –

3 钉牢进项使充满 21,801,286.60 40.34

到达:公司债券 21,801,286.60 40.34

资产倒退提供纸张 – –

4 贵金属使充满 – –

5 开账户家的事业衍生品使充满 – –

6 买进返失望开账户家的事业资产 4,000,000.00 7.40

到达:买回买回

失望开账户家的事业资产

– –

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7 外姓赞颂及保护区弄明白 5,665,876.69 10.49

8 如此等等各项资产 267,793.96 0.50

9 弄明白 54,037,346.09 100.00

注:由于舍入的思考,子项和tot积和能够在尾差。。

传达末期的按经商混合物的股本合法权利使充满结成

1.传达末期的按经商区分的海内股本合法权利结成

法典 经商类别 公允价钱(元)

使用文娱的净资产

使均衡(%)

A 农、林、牧、渔业 466,180.00 0.87

B 采矿业



C 生产 12,093,753.84 22.63

D 电力、热度、毒和水上运动产和供给经商 – –

E 建筑业 752,000.00 1.41

F 零卖和零卖事情 984,700.00 1.84

G 交通运输、贮藏邮政业 2,527,080.00 4.73

H 地区和餐饮业 – –

I 物传动装置、软件和物辅助设备 – –

J 开账户家的事业业 1,579,200.00 2.96

K 房捕到业 3,500,550.00 6.55

L 租借与商业服务业 398,925.00 0.75

M 科研辅助设备 – –

N 水利工程、细节与公共设备经管经商 – –

O 常存于内存中的服务业、检修和如此等等服务业 – –

P 教导 – –

Q 卫生和社会工作 – –

R 文明社会、体育和文娱业 – –

S 下有多个分社的旅行社 – –

弄明白 22,302,388.84 41.74

注:由于舍入的思考,子项和tot积和能够在尾差。。

.2 香港提供纸张市所使充满结成按经商完毕

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基金本传达末期的未控制不变港股通使充满股本合法权利。

传达末期的按公允价钱使用文娱的净资产使均衡浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片股本合法权利使充满明细

序号 股本合法权利法典 股本合法权利据以取名 数字(单位) 公允价钱(元)

基金净资产

值使均衡(%)

1 000338 潍柴动力 130,000 1,597,700.00 2.99

2 000002 万 科A 55,000 1,529,550.00 2.86

3 600519 贵州茅台 1,500 1,476,000.00 2.76

4 000651 格力电器 25,000 1,375,000.00 2.57

5 600048 保利捕到 100,000 1,276,000.00 2.39

6 600887 伊利共用 35,000 1,169,350.00 2.19

7 601288 农业开账户 294,000 1,058,400.00 1.98

8 000581 威福高科学技术 55,000 1,020,800.00 1.91

9 600009 上海飞机场 11,000 921,580.00 1.72

10 600031 三一重活 70,000 915,600.00 1.71

5.4 传达末期的按公司债券典型混合物的公司债券结成

序号 公司债券种类 公允价钱(元)

使用文娱的净资产

使均衡(%)

1 状况公司债券 11,441,713.00 21.41

2 央行票据 – –

3 开账户家的事业公司债券 10,325,373.00 12

到达:策略性开账户家的事业订婚 10,325,373.00 12

4 事务公司债券 34,200.60 0.06

5 事务短期融资券 – –

6 中期票据 – –

7 可替换订婚 – –

8 同性存款单 – –

9 如此等等 – –

10 弄明白 21,801,286.60 40.80

注:由于舍入的思考,子项和tot积和能够在尾差。。

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5.5 传达末期的按公允价钱使用文娱的净资产使均衡浆糊排序的前五名公司债券使充满明细

序号 公司债券法典 公司债券据以取名 数字(张) 公允价钱(元)

基金净资产

值使均衡(%)

1 018006 国开 1702 101,130 10,325,373.00 12

2 010303 03 库藏债券(3) 66,450 6,720,753.00 12.58

3 019544 16 库藏债券 16 30,000 3,000,600.00 5.62

4 019608 18 库藏债券 26 10,000 1,000,200.00 1.87

5 010107 21 库藏债券(7) 7,000 720,160.00 1.35

5.6 传达末期的按公允价钱使用文娱的净资产使均衡浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片资产倒退提供纸张

使充满明细

基金本传达末期的未控制不变资产倒退提供纸张。

传达末期的按公允价钱使用文娱的净资产使均衡浆糊排序的前五珍贵金属使充满明



基金本传达末期的未控制不变贵金属。

传达末期的按公允价钱使用文娱的净资产使均衡浆糊排序的前五名权证使充满明细

基金本传达末期的未控制不变权证。

传达末期的基金使充满的股指未婚妻市境遇阐明

.1 传达末期的基金使充满的股指未婚妻持仓和盈亏账目明细

基金本传达末期的未控制不变股指未婚妻。

.2 基金使充满股指未婚妻的使充满策略

基金本传达末期的未控制不变股指未婚妻,心不在焉互相牵连的使充满策略。

0传达末期的基金使充满的库藏债券未婚妻市境遇阐明

0.1 眼前库藏债券未婚妻使充满策略

基金本传达末期的未控制不变库藏债券未婚妻,心不在焉互相牵连的使充满策略。

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0.2 传达末期的基金使充满的库藏债券未婚妻持仓和盈亏账目明细

基金本传达末期的未控制不变库藏债券未婚妻。

0.3 眼前库藏债券紧接在后的使充满评价

基金本传达末期的未控制不变库藏债券未婚妻,无互相牵连使充满评价。

1使充满结成传达正文

1.1 传达期内,经查询,上海提供纸张市所、深圳提供纸张市所等机构过去的物

演示平台,基金使充满的流行音乐十大畅销唱片提供纸张的发行话题心不在焉呈现被接管机关备案考察,

或在本传达编制新来年内受到过去的斥责、处分境遇。

1.2 基金使充满的流行音乐十大畅销唱片股本合法权利中,心不在焉使充满于超出基金和约规则备选股本合法权利库

表面股本合法权利。

1.3如此等等资产调解

序号 据以取名 财富(元)

1 存出保障金 29,487

2 应收票据提供纸张清算 –

3 应收票据彩金 –

4 应收票据利钱 236,557.30

5 应收票据记入贷方 1,252.09

6 如此等等应收票据款 500.00

7 待摊费 –

8 如此等等 –

9 弄明白 267,793.96

1.4传达末期的控制不变的做转股期的可替换公司债券明细

基金本传达末期的未控制不变做转股期的可替换公司债券。

1.5传达末期的流行音乐十大畅销唱片股本合法权利中在通用有界限的境遇的阐明

基金本传达末期的流行音乐十大畅销唱片股本合法权利中不在通用有界限的境遇。

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§6 开式基金均摊替换

单位:份

传达期初基金均摊弄明白 154,717,

传达期内基金预订本利之和 470,

减:传达期内基金共用偿还弄明白 72,693,

传达期内基金分拆替换均摊 –

传达末期的基金均摊弄明白 82,493,

注:总申购均摊组编传达期内发作的替换入和股息再使充满均摊;偿还共用本利之和包孕眼前传达期

表面发作的替换均摊。

§7 基金管理人运用固有资产使充满基金境遇

传达期内,基金管理人未运用固有资产申购、偿还或许经营基金。

§8 使发作使充满者方针决策的如此等等要紧物

古怪的使充满者持股使均衡例跑到或超越20股

使充满者

类别

传达期内基金均摊的替换 传达末期的基金控制不变境遇

序号

持股使均衡

跑到或超越

20%工夫太空

期初份



申购份

额 共用偿还 控制不变均摊 均摊占比

机构 1

2019 年 04 月 01

日期:2019年4月

07 日

63,762

,052.8

8

– 63,762,052.88 –

销售详述风险

(1)控制不变均摊使均衡较高的使充满者(“高使均衡使充满者”)大额偿还时易使基金发作尤指钱偿还或连

持续尤指钱偿还,中小使充满者能够交谈偿还适合必要与高使均衡使充满者按同使均衡学派延缓交易的风险,赎

退实物交易延缓。

(2)利率未婚妻大幅动摇的风险

当高使均衡的使充满者举行大余地偿还时,基金管理人对基金动产的清算能够原因相当大的动摇。;若

高使均衡使充满基金偿还的基金均摊搜集偿还费。,相配的偿还费学派或学派数量基金资产。,可

会思考文娱设备净资产呈现较大动摇。

(3)游乐设备余地较小所诡计的风险

高使均衡使充满者偿还后,它能够会思考任何人较小的基金,这使得基金的使充满经营经管全部地麻烦。。基金

经管者将持续黾勉和管理,器械互相牵连使充满战术,黾勉实现意图的结果使充满目的。

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库存提供纸张展览目录

备查提供纸张展览目录

1、 柴纳证监会认可国联安德盛安心生俗界的混合提供纸张使充满贱的金发行及募集的提供纸张

2、 安德森,国际联盟安心生俗界的混合提供纸张使充满贱的金基金和约》

3、 安德森,国际联盟安心生俗界的混合提供纸张使充满贱的金征募阐明书》

4、 安德森,国际联盟安心生俗界的混合提供纸张使充满贱的金托管同意》

5、 基金管理人事情资历满意、喜欢及营业执照

6、 基金托管机构事情资历满意、喜欢及营业执照

7、 柴纳证监会命令的如此等等提供纸张

寄存所在地

柴纳(上海)陆家嘴环路自由运输量实验单位 1318 号 9 楼

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网址:

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1919年7月18日

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