国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2019年第2季度报告

基金支配:国联安基金支配备有有限公司

基金托管人:奇纳河工商岸备有备有有限公司

方言送出日期:1919年7月18日

国联安德盛安心生牧师混合保释金投入因金 20十九点钟年 秒使驻扎方言

2

§1 要紧准时的

董事会和基金支配董事抵押、给错误的劝告性供述或重要遗产

漏,因此其使舒服的真相、老实和完整性承当个人和协同责任心。

基金托管人奇纳河工商岸备有备有有限公司由于基金规则C,于 2019 年 7 月 17 日打勾

这次回购的财务瞄准、净值表示和投入结成回购,抵押被复核人的使舒服不在虚伪记载。、

给错误的劝告性供述或专攻没遇到。

基金财务养护济学济学济学济学济学理承兑老实言而有信、基金支配运用击中要害不断关照清偿根底,但不克不及抵押根底是决定的

得益。

基金的过往业绩一点儿也心不在焉代表其紧邻的表示。投入是有风险的,投入者在作出投入方针决策前应殷勤的碰见

碰见文娱内容阐明书。

本方言击中要害财务传达不是审计。。

这份方言源自 2019 年 4 月 从1天到 6月 30 日止。

§2 基金制作概述

基金缩写词 国际联盟和高山分裂生长起来,五花八门。

基金主编码 253010

市编码 253010

资产运作以图案装饰 和约翻开

基金和约失效日期 2005 年 7 月 13 日

方言终端基金份算计 82,493, 份

投入目的 全体风险预算,共享财务养护增长,院子相对有益。

投入谋略

基金的投入支配分为两个渐变:第一级经过whol

程的风险预算,结合的定量银顾客务工程以图案装饰,由于义卖位置

基金超额报酬率位置,举行资产词的搭配、顾客词的搭配和非

同样的债券股的分派。秒渐变,自有资本投入,以价

因价钱的选股根底,专业选择是终止的根底、流体的强,值低

进行反思公司,因顾客词的搭配的结成支配;投入债券股

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敬意,关怀风险支配,院子不乱进项,因中牧师MACR

死线支配与资本义卖货币利率走势辨析,因此正当的的数额

保存可替换债券股以系统债券股结成。

机能比力已知数

为“德盛安心分裂生长线”,“德盛安心分裂生长线”的决定方法

基金和约失效时的价钱 元,跟随时间的度过,

天在升腾,诸如此类一天到晚的爱好都是在相通的时间的一年的期间岸存款总计税以后。

货币利率除号 365。

风险进项特点 中、低风险基金制作,院子牧师不乱酬谢。

基金支配 国联安基金支配备有有限公司

基金托管人 奇纳河工商岸备有备有有限公司

§3 次要财务瞄准及前腹核表示

次要财务瞄准

单位:人民币元

次要财务瞄准

方言期

(2019 年 4 月 1 日-2019 年 6 月 30 日)

1.呈现市盈率 5,580,378.71

2.秒步。现期获益 1,207,723.92

三。额外的均匀基金份现期获益 0.0129

四个一组之物章。终端基金净资产 53,430,547

5.终端基金份净总值

注:1、现期已到达盘算的目的进项指基金现期利钱进项、投入进项、另外进项(阻拦公允价钱更衣进项

利钱)推演相干费后的使保养平衡,现期获益为现期到达盘算的目的进项补充现期公允价钱。,容纳

以公允价钱苗条的停牌自有资本的心情;

2、上述的基金顾客业绩瞄准阻拦,比如,开口式基金舒服费

等,费核算后的现实进项在下面表击中要害数字。

前腹核表示

过来

注:

要低


进项

注:

效时

纳税后

2、本

仓期

.1 本方言

阶段

学期

上述的基金顾客

列出的数字

2、自筹资产

率更衣的

1、基金的

的值为

货币利率除号36

基金基金合

完毕论文

提前地基金份

净值增长

率①

业绩瞄准阻拦



同失效以

比力

国联

累计净值放

演技已知数是

元,跟随时间

5;

2005年相通的年

资产词的搭配符

国联

净值增长

净值增长

速速率基准偏差

保存人订阅

收到资产的累积量

安德盛安心

牧师率和机能

(2005 年 7 月

“德盛安心

的度过每天

失效日期:7月13日

合和约商定

安德盛安心成

4

速率及其相像性

业绩比力

已知数进项

率③

或市基金

净值增长

分裂生长混合型

比力已知数清还证明书

13 日至 20

分裂生长线”,

高涨,在任

。基金的新生事物



牧师混合保释金

盘算演技比率

业绩比力

已知数进项

速速率基准偏差

的各项费

货币利率更衣及其心情

保释金投入因

报酬率历史

19 年 6 月 3

德盛安心成

一天到晚的倾向于

仓库栈自有资产

投入基金 20

较已知数进项

①-③

,包罗费

相通的事业



潜在比喻图

0 日)

长线的决定

货币利率在相通的时间

和约失效

十九点钟年 秒使驻扎

率的比力

②-

0.7

后现实进项

演技比力已知数

:地基婚配

一年的期间期岸

自日期起六月

方言



1%

程度

同生

存款

,建

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3、上述的基金顾客业绩瞄准阻拦保存人订阅或市基金的各项费,包罗费后现实进项程度

要低列出的数字。

§4 支配员方言

基金支配(或基金支配群)简介

姓名 桩

基金财务养护济学济学济学济学济学理任期 保释金就业工作年限



阐明

供职日期 离任日期

吕仲凡

基金

基金财务养护济学济学济学济学济学

理、兼

任国莲

安双佳

信誉雇用

保释金证明

券投入

基金

(上市开口式基金)

基金财务养护济学济学济学济学济学

理、国

莲安天

利增长

债券股型

保释金投

资基金

基金财务养护济学济学济学济学济学

理、国

联安德

盛增利

债券股证

券投入

基金基

金经

理、国

连安新

结心分裂生长

债券股型

保释金投

资基金

2016-10-31 – 8 年(自) 从2011从1998年起)

吕仲凡老百姓,硕士课题生。

2005 年 7 月至 2008 年 7 月

华虹宏利半导体创作备有有限公司

原宏利半导体创作备有有限公司

备有有限公司)是事务的本质上的支配者。

技术求教于支配。2009 年 3

月至 2011 年 3 月离上海到很远距离

东子信誉评价备有有限公司(原始名

海源东鼎信财务求教于备有有限公司

公司)肩起信誉评价论文支配

理。2011 年 5 在1月联结国际联盟

基金支配备有有限公司,延续的字母

运用辨析师、债券股投入结成助手、

基金财务养护济学济学济学济学济学理助手。2015 年 5

月至 2018 年 7 月任国莲安

新的选择和敏捷的混合证明词的搭配

券投入基金的基金财务养护济学济学济学济学济学理。

2015 年 5 自1月1日起多元主义莲安

双佳信誉雇用保释金证明券投入

基金(上市开口式基金)的基金财务养护济学济学济学济学济学理。

2015 年 7 月至 2018 年 3 月

多元主义国莲安鑫富汞齐化致性典型表现

券投入基金的基金财务养护济学济学济学济学济学理。

2016 年 9 自1月1日起多元主义莲安

添利增长债保释金证明券投入

前联合安新营混合型

保释金投入因金)的基金财务养护济学济学济学济学济学

理。2016 年 10 自1月1日起多元主义

联安德盛安心分裂生长混合型

保释金投入因金的基金财务养护济学济学济学济学济学理。

2016 年 11 自1月1日起多元主义莲安

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基金财务养护济学济学济学济学济学

理。

德国岸增力债券股保释金投入有限责任心公司地

金的基金财务养护济学济学济学济学济学理。2016 年 12

月至 2018 年 7 月多元主义国莲

Ariely时限翻开混合证明

券投入基金的基金财务养护济学济学济学济学济学理。

2017 年 3 月至 2018 年 6 月

多元主义国莲安鑫怡汞齐化致性典型表现

券投入基金的基金财务养护济学济学济学济学济学理。

2017 年 9 自1月1日起多元主义莲安

信结心分裂生长债保释金证明券投入

基金的基金财务养护济学济学济学济学济学理。2018 年 3

2018年代 12月多元主义国莲

安溪市混合证明敏捷词的搭配

券投入基金的基金财务养护济学济学济学济学济学理。

扬子江

基金

基金财务养护济学济学济学济学济学

理、兼

任国莲

安鑫汇

混合型

保释金投

资基金

基金财务养护济学济学济学济学济学

理、国

连安心

乾混合

第一类保释金

投入基

金基金

代理商、

国联安

新发混合

均匀性典型表现

券投入

基金基

金经

理、国

连安心

长尺寸混合

第一类保释金

投入基

金基金

代理商。

2017-12-29 – 18 年(自)2001 从1998年起)

扬子江老百姓,硕士课题生。

2001 年 5 月至 2008 年 3 月

上海瑞西备有有限公司投入支配

该公司充任课题者。。2008 年 4

在1月联结国际联盟基金支配有

限公司,历届高研、

课题副董事,呈现课题机关

副总代理商。2017 年 12 月至

2018 年 5 月肩起国莲安鑫

悦敏捷词的搭配混合第一类保释金投

资基金和国连安心盛混合

第一类保释金投入因金的基金财务养护济学济学济学济学济学

理。2017 年 12 月至 2018

年6月多元主义国莲安鑫怡混合

第一类保释金投入因金的基金财务养护济学济学济学济学济学

理。2017 年 12 自1月1日起多元主义

连安心汇混合第一类保释金投入

基金、国连安心发汞齐化致性典型表现

券投入基金、国连安心隆混

合第一类保释金投入因金、国联安

德盛安心生牧师混合保释金

投入基金和国连安心乾混

合第一类保释金投入因金的基金

代理商。

注:1、基金财务养护济学济学济学济学济学理的供职日期和离任日期为公司表面公报之日;

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2、保释金就业工作年限限的数数基准为保释金顾客的工作经验工作年限。

支配对方言期内基金运作遵规言而有信位置的阐明

方言期内,基金支配坚持《中华人民共和国保释金投入因金法》、安德森,国际联盟

安心生牧师混合保释金投入因金基金和约》及另外相干金科玉律、法度用锉锉规则,比照老实

信誉、基金支配运用击中要害不断关照清偿根底,在严密的控制风险的假定下,基金份保存人

院子姣姣者有益。基金运作支配契合关系到金科玉律和基金和约的规则和商定,非破坏性基金

保存概括有益的行动。

假定于正大光明地市的非

4. 正大光明地市机构的实行

基金支配遵循响应金科玉律和本质上的规章,征募和圆房国联安基金支配备有有限公司

正大光明地市机构(以下缩写词正大光明地市机构)。,接管包罗投入委托、课题辨析、投入决

策、市完成因此投入支配换异中触及的实行产生与业绩评价等投入支配易被说服的相干的分离地环

节。

方言期内,基金支配严密的完成正大光明地市机构的规则,不同的投入结成的正大光明地处置,确

确保投入结成赢得投入传达、对等的投入求教于和方针决策时机;严密的的交际吃或喝

例基本的于蒂姆,价钱基本的根底完成用法说明四;也许定货单价钱相通或定货单价钱不同的但打手势

一切舒服时间,在TIM市系统中到达盘算的目的正大光明地市模块;对不同的投入结成运用正大光明地市辨析系统

市价差的时限辨析;投入换异的孤独审计等。

方言期内,与一切公司在相通的天到晚反向市较劣的的列表

未碰见正面市量超越当天市量 5%的养护。正大光明地交际系统总体养护良好。。

4. 非常市行动专项阐明

方言期内未碰见在可能性实现不正大光明地市和有益保送的无法解说的非常市行动。

方言期内基金投入谋略及业绩表

4. 方言期内基金投入谋略和运作辨析

合使分开:回忆 2019 每年秒使驻扎,中美交际摩擦给国际财务养护放了不决定性,自有资本义卖的呈现

有必然的垂下漂泊。到达盘算的目的国际财务养护畜舍开展的目的,货币策略普遍说来保养了宽松的命运。,岸间

晚近,债权回购货币利率又举行就职典礼低。。但在岸间市中在着对应方的切成片。,它还创作了债券股信用

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利差膨胀物。

跟随呈现宽松的货币策略命运的持续,因而咱们阻止了必然将按比例放大的货币利率雇用,同时,思索大量

过剩顾客事务债券股的雇用担子逐渐减轻。,降低质量信誉资质少女债券股到位将按比例放大。眼前持仓

货币利率债券股是次要的现金的典型

合法权利使分开:一使驻扎,交际战片面取消法令、论EAsin总体国际策略堆叠的放,自有资本义卖的呈现强

劲使回升。已经在秒使驻扎,义卖心不在焉到达从前的盘算。基金自有资本控制,财务养护效益多功能的思索

际、货币利率程度与股市估值程度,举行了正当的的仓库栈重行布置或增加。,并结合的各顾客竞赛头部化的特点,

提高科学技术带头人词的搭配程度,到达盘算的目的的风险苗条的酬谢。

4. 方言期内基金业绩

方言期内,基金的份净值生长速度为 ,同步性机能比力已知数清还证明书益率为 。

基金保存人人数或基金净资产预警阐明

无。

§5 投入结成方言

方言终端基金结成

序号 论文 概括(元) 游乐场管理员总资产将按比例放大

1 合法权利投入 22,302,388.84 41.27

在内地:自有资本 22,302,388.84 41.27

2 基金投入 – –

3 钉牢进项投入 21,801,286.60 40.34

在内地:债券股 21,801,286.60 40.34

资产背衬保释金 – –

4 贵金属投入 – –

5 银顾客务衍生品投入 – –

6 补进返使好卖银顾客务资产 4,000,000.00 7.40

在内地:买回买回

使好卖银顾客务资产

– –

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7 外姓岸存款总计及保留算计 5,665,876.69 10.49

8 另外各项资产 267,793.96 0.50

9 算计 54,037,346.09 100.00

注:因舍入的争辩,子项和tot积和可能性在尾差。。

方言终端按顾客花色扭伤的自有资本投入结成

1.方言终端按顾客分开的国际自有资本结成

编码 顾客类别 公允价钱(元)

控制文娱的净资产

将按比例放大(%)

A 农、林、牧、渔业 466,180.00 0.87

B 采矿业



C 创作业 12,093,753.84 22.63

D 电力、热、空谈和水中的产和供给顾客 – –

E 建筑业 752,000.00 1.41

F 发行和传播事情 984,700.00 1.84

G 交通运输、储藏处邮政业 2,527,080.00 4.73

H 倚靠和餐饮业 – –

I 传达转学、软件和传达辅助设备 – –

J 银顾客务业 1,579,200.00 2.96

K 房房地产业 3,500,550.00 6.55

L 工钱与商业保养 398,925.00 0.75

M 科研辅助设备 – –

N 灌溉结构物、命运与公共设备支配顾客 – –

O 常存于内存中的保养、服侍和另外保养 – –

P 反复灌输 – –

Q 卫生和社会工作 – –

R 文明社会、体育和文娱业 – –

S 多功能的 – –

算计 22,302,388.84 41.74

注:因舍入的争辩,子项和tot积和可能性在尾差。。

.2 香港保释金市所投入结成按顾客完毕

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基金本方言终端未保存港股通投入自有资本。

方言终端按公允价钱控制文娱的净资产将按比例放大浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片自有资本投入明细

序号 自有资本编码 自有资本明确 音量(单位) 公允价钱(元)

基金净资产

值将按比例放大(%)

1 000338 潍柴动力 130,000 1,597,700.00 2.99

2 000002 万 科A 55,000 1,529,550.00 2.86

3 600519 贵州茅台 1,500 1,476,000.00 2.76

4 000651 格力电器 25,000 1,375,000.00 2.57

5 600048 保利房地产 100,000 1,276,000.00 2.39

6 600887 伊利备有 35,000 1,169,350.00 2.19

7 601288 农业岸 294,000 1,058,400.00 1.98

8 000581 威福高科学技术 55,000 1,020,800.00 1.91

9 600009 上海航空站 11,000 921,580.00 1.72

10 600031 三一重作业 70,000 915,600.00 1.71

5.4 方言终端按债券股典型花色扭伤的债券股结成

序号 债券股扭伤 公允价钱(元)

控制文娱的净资产

将按比例放大(%)

1 公务的债券股 11,441,713.00 21.41

2 央行票据 – –

3 银顾客务债券股 10,325,373.00 12

在内地:策略性银顾客务雇用 10,325,373.00 12

4 事务债券股 34,200.60 0.06

5 事务短期融资券 – –

6 中期票据 – –

7 可替换雇用 – –

8 同性存款收据 – –

9 另外 – –

10 算计 21,801,286.60 40.80

注:因舍入的争辩,子项和tot积和可能性在尾差。。

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5.5 方言终端按公允价钱控制文娱的净资产将按比例放大浆糊排序的前五名债券股投入明细

序号 债券股编码 债券股明确 音量(张) 公允价钱(元)

基金净资产

值将按比例放大(%)

1 018006 国开 1702 101,130 10,325,373.00 12

2 010303 03 库藏债券(3) 66,450 6,720,753.00 12.58

3 019544 16 库藏债券 16 30,000 3,000,600.00 5.62

4 019608 18 库藏债券 26 10,000 1,000,200.00 1.87

5 010107 21 库藏债券(7) 7,000 720,160.00 1.35

5.6 方言终端按公允价钱控制文娱的净资产将按比例放大浆糊排序的流行音乐十大畅销唱片资产背衬保释金

投入明细

基金本方言终端未保存资产背衬保释金。

方言终端按公允价钱控制文娱的净资产将按比例放大浆糊排序的前五珍贵金属投入明



基金本方言终端未保存贵金属。

方言终端按公允价钱控制文娱的净资产将按比例放大浆糊排序的前五名权证投入明细

基金本方言终端未保存权证。

方言终端基金投入的股指提前地市位置阐明

.1 方言终端基金投入的股指提前地持仓和利害明细

基金本方言终端未保存股指提前地。

.2 基金投入股指提前地的投入策略

基金本方言终端未保存股指提前地,心不在焉相干的投入策略。

0方言终端基金投入的库藏债券提前地市位置阐明

0.1 呈现库藏债券提前地投入策略

基金本方言终端未保存库藏债券提前地,心不在焉相干的投入策略。

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0.2 方言终端基金投入的库藏债券提前地持仓和利害明细

基金本方言终端未保存库藏债券提前地。

0.3 呈现库藏债券紧邻的投入评价

基金本方言终端未保存库藏债券提前地,无相干投入评价。

1投入结成方言正文

1.1 方言期内,经查询,上海保释金市所、深圳保释金市所等机构裸体传达

表现出平台,基金投入的流行音乐十大畅销唱片保释金的发行干心不在焉呈现被接管机关备案考察,

或在本方言编制新来一年的期间内受到裸体责任、处分位置。

1.2 基金投入的流行音乐十大畅销唱片自有资本中,心不在焉投入于超出基金和约规则备选自有资本库

表面自有资本。

1.3另外资产组成

序号 明确 概括(元)

1 存出抵押金 29,487

2 应收票据保释金清算 –

3 应收票据彩金 –

4 应收票据利钱 236,557.30

5 应收票据记入贷方 1,252.09

6 另外应收票据款 500.00

7 待摊费 –

8 另外 –

9 算计 267,793.96

1.4方言终端保存的存在转股期的可替换债券股明细

基金本方言终端未保存存在转股期的可替换债券股。

1.5方言终端流行音乐十大畅销唱片自有资本中在传阅弹回位置的阐明

基金本方言终端流行音乐十大畅销唱片自有资本中不在传阅弹回位置。

国联安德盛安心生牧师混合保释金投入因金 20十九点钟年 秒使驻扎方言

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§6 开口式基金份更衣

单位:份

方言期初基金份算计 154,717,

方言期内基金订阅总计 470,

减:方言期内基金备有舒服算计 72,693,

方言期内基金分拆更衣份 –

方言终端基金份算计 82,493,

注:总申购份容纳方言期内产生的替换入和特别红利再投入份;舒服备有总计包罗呈现方言期

本质上的产生的替换份。

§7 基金支配运用固有资产投入基金位置

方言期内,基金支配未运用固有资产申购、舒服或许够支付基金。

§8 心情投入者方针决策的另外要紧传达

独自地投入者持股将按比例放大例到达或超越20股

投入者

类别

方言期内基金份的更衣 方言终端基金保存位置

序号

持股将按比例放大

到达或超越

20%时间空间

期初份



申购份

额 备有舒服 保存份 份占比

机构 1

2019 年 04 月 01

日期:2019年4月

07 日

63,762

,052.8

8

– 63,762,052.88 –

制作假定风险

(1)保存份将按比例放大较高的投入者(“高将按比例放大投入者”)大额舒服时易使基金产生来源舒服或连

持续来源舒服,中小投入者可能性表面舒服敷需求与高将按比例放大投入者按同将按比例放大使分开延迟管理的风险,赎

退讨价还价延迟。

(2)前腹核大幅动摇的风险

当高将按比例放大的投入者举行大按大小排列舒服时,基金支配对基金方法的清算可能性通向相当大的动摇。;若

高将按比例放大投入基金舒服的基金份收集舒服费。,响应的舒服费使分开或使分开编号基金资产。,可

会实现文娱设备净资产呈现较大动摇。

(3)游乐设备按大小排列较小所抵达的风险

高将按比例放大投入者舒服后,它可能性会实现任一较小的基金,这使得基金的投入经营支配全部情况动乱。。基金

支配者将持续竭力和主管,实行相干投入战术,竭力到达盘算的目的投入目的。

国联安德盛安心生牧师混合保释金投入因金 20十九点钟年 秒使驻扎方言

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库存用锉锉一览表

备查用锉锉一览表

1、 奇纳河证监会赞成国联安德盛安心生牧师混合保释金投入因金发行及募集的用锉锉

2、 安德森,国际联盟安心生牧师混合保释金投入因金基金和约》

3、 安德森,国际联盟安心生牧师混合保释金投入因金征召入伍阐明书》

4、 安德森,国际联盟安心生牧师混合保释金投入因金托管礼仪》

5、 基金支配事情资历审定及营业执照

6、 基金托管机构事情资历审定及营业执照

7、 奇纳河证监会销路的另外用锉锉

存款位置

奇纳河(上海)陆家嘴环路自由交际实验单位 1318 号 9 楼

顾及方法

网址:

国联安基金支配备有有限公司

1919年7月18日

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