国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2019年第2季度报告

基金暂时代理的:国联安基金设法对付共同承担有限公司

基金托管人:奇纳河工商筑共同承担共同承担有限公司

传闻送出日期:1919年7月18日

国联安德盛安心蓄长距离的混合纽带封锁基数金 20第十九年 第二的地区传闻

2

§1 要紧激励

董事会和基金暂时代理的董事包管、给错误的劝告性辩解或肉体的遗产

漏,而且其电流容量的确实性、准确和完整性承当个人和协同妨碍。

基金托管人奇纳河工商筑共同承担共同承担有限公司次要成分基金规则C,于 2019 年 7 月 17 日检验

这次回购的财务指数、净值体现和封锁结成回购,包管被复核人的电流容量不在虚伪记载。、

给错误的劝告性辩解或严重的妨碍。

基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学理接纳老实言而有信、基金设法对付运用做成某事用功的清偿原始的,但不克不及包管粉底是决定的

复发。

基金的过往业绩否代表其接洽体现。封锁是有风险的,封锁者在作出封锁方针决策前应温存宣读

宣读文娱大纲。

本传闻做成某事财务消息未必审计。。

这份传闻因 2019 年 4 月 从1天到 6月 30 日止。

§2 基金生利概述

基金略号 国际联盟和整地蓄长起来,五花八门。

基金主加密 253010

交易加密 253010

资产运作时尚 和约翻开

基金和约失效日期 2005 年 7 月 13 日

传闻晚期的基金非常总计 82,493, 份

封锁目的 全体风险预算,共享经济的增长,升相对维护。

封锁战术

基金的封锁设法对付分为两个渐变:第一级经过whol

程的风险预算,化合定量堆积工程时尚,次要成分在市场上招股书某物生计健康

基金超额退让生计健康,举行资产配备、认为配备和非

相似的建立互信关系的分派。第二的渐变,股本权利封锁,以价

因涵义的选股原始的,专业选择是上等的的根底、移动性强,值低

报价公司,因认为配备的结成设法对付;封锁建立互信关系

国联安德盛安心蓄长距离的混合纽带封锁基数金 20第十九年 第二的地区传闻

3

场地,关怀风险设法对付,升动摇支出,因中长距离的MACR

最后期限设法对付与资本在市场上招股书某物货币利率走势剖析,而且本来的的数额

生计不变可替换建立互信关系以建筑物建立互信关系结成。

功能比力参考

为“德盛安心蓄长线”,“德盛安心蓄长线”的决定方法

基金和约失效时的涵义 元,跟随时间的及格,

空在升腾,随便哪任一有朝一日的潜行都是在同一事物时间的年纪赞颂税以后的。

货币利率除号 365。

风险进项特点 中、低风险基金生利,升长距离的动摇报复。

基金暂时代理的 国联安基金设法对付共同承担有限公司

基金托管人 奇纳河工商筑共同承担共同承担有限公司

§3 次要财务指数及连箱的净价值体现

次要财务指数

单位:人民币元

次要财务指数

传闻期

(2019 年 4 月 1 日-2019 年 6 月 30 日)

1.涌流市盈率 5,580,378.71

2.第二的步。比较期复发 1,207,723.92

三。额外的使平衡基金非常比较期复发 0.0129

四的章。晚期的基金净资产 53,430,547

5.晚期的基金非常净总值

注:1、比较期已应验进项指基金比较期利钱支出、封锁进项、停止支出(除公允涵义变更支出

利钱)离开相互关系费后的赚钱,比较期复发为比较期应验进项附带阐明比较期公允涵义。,包住

以公允涵义修剪停牌股本权利的冲撞;

2、上述的基金认为业绩指数除,譬如,开口式基金清偿费

等,费核算后的实践进项小于表做成某事数字。

连箱的净价值体现

过来

注:

要低


进项

注:

效时

纳税后

2、本

仓期

.1 本传闻

阶段

学期

上述的基金认为

列出的数字

2、自筹资产

率变更的

1、基金的

的值为

货币利率除号36

基金基金合

完毕工程

将来的基金非常

净值增长

率①

业绩指数除



同失效以

比力

国联

累计净值加法

表演参考是

元,跟随时间

5;

2005年同一事物年

资产配备符

国联

净值增长

净值增长

速速率基准偏差

生计不变人预订

收到资产的现款

安德盛安心

长距离的率和功能

(2005 年 7 月

“德盛安心

的及格每天

失效日期:7月13日

合和约商定

安德盛安心成

4

速率及其相似物

业绩比力

参考进项

率③

或交易基金

净值增长

蓄长混合型

比力参考收入

13 日至 20

蓄长线”,

高涨,在任

。基金的概念



长距离的混合纽带

预支表演比率

业绩比力

参考进项

速速率基准偏差

的各项费

货币利率变更及其冲撞

纽带封锁基数

退让历史

19 年 6 月 3

德盛安心成

有朝一日的斜坡

仓库栈自有资产

封锁基金 20

较参考进项

①-③

,包罗费

同一事物事业



潜在对立面图

0 日)

长线的决定

货币利率在同一事物时间

和约失效

第十九年 第二的地区

率的比力

②-

0.7

后实践进项

表演比力参考

:地基婚配

年纪期筑

自日期起六月

传闻



1%

程度

同生

存款

,建

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3、上述的基金认为业绩指数除生计不变人预订或交易基金的各项费,包罗费后实践进项程度

要低列出的数字。

§4 设法对付员传闻

基金暂时代理的(或基金暂时代理的小集团)简介

姓名 邮件

基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学理任期 纽带找到工作工作年限



阐明

供职日期 离任日期

吕仲凡

基金

基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学

理、兼

任国莲

安双佳

信誉亏欠

纽带证明

券封锁

基金

(上市开口式基金)

基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学

理、国

莲安天

利增长

建立互信关系型

纽带投

资基金

基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学

理、国

联安德

盛增利

建立互信关系证

券封锁

基金基

金经

理、国

连安新

心脏的蓄长

建立互信关系型

纽带投

资基金

2016-10-31 – 8 年(自) 从2011从1998年起)

吕仲凡绅士,硕士得出所预测的结果生。

2005 年 7 月至 2008 年 7 月

华虹宏利半导体货币制度共同承担有限公司

原宏利半导体货币制度共同承担有限公司

共同承担有限公司)是事业心的本质上的设法对付者。

学问翻阅设法对付。2009 年 3

月至 2011 年 3 月离上海久远地

东子信誉评价共同承担有限公司(原始名

海源东鼎信财务翻阅共同承担有限公司

公司)路肩信誉评价工程设法对付

理。2011 年 5 在1月上国际联盟

基金设法对付共同承担有限公司,陆续的字母

运用剖析师、建立互信关系封锁结成辅助的、

基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学理辅助的。2015 年 5

月至 2018 年 7 月任国莲安

新的选择和活泼的混合证明配备

券封锁基金的基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学理。

2015 年 5 自1月1日起兼职莲安

双佳信誉亏欠纽带证明券封锁

基金(上市开口式基金)的基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学理。

2015 年 7 月至 2018 年 3 月

兼职国莲安鑫富统一样典型表现

券封锁基金的基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学理。

2016 年 9 自1月1日起兼职莲安

添利增长债纽带证明券封锁

前联邦政府安新营混合型

纽带封锁基数金)的基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学

理。2016 年 10 自1月1日起兼职

联安德盛安心蓄长混合型

纽带封锁基数金的基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学理。

2016 年 11 自1月1日起兼职莲安

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基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学

理。

德国筑增力建立互信关系纽带封锁有限妨碍公司地

金的基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学理。2016 年 12

月至 2018 年 7 月兼职国莲

Ariely按期翻开混合证明

券封锁基金的基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学理。

2017 年 3 月至 2018 年 6 月

兼职国莲安鑫怡统一样典型表现

券封锁基金的基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学理。

2017 年 9 自1月1日起兼职莲安

信心脏的蓄长债纽带证明券封锁

基金的基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学理。2018 年 3

2018年代 12月兼职国莲

安溪市混合证明活泼配备

券封锁基金的基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学理。

长江

基金

基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学

理、兼

任国莲

安鑫汇

混合型

纽带投

资基金

基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学

理、国

连安心

乾混合

第一类纽带

封锁基

金基金

正大光明人、

国联安

新发混合

一样典型表现

券封锁

基金基

金经

理、国

连安心

长久地混合

第一类纽带

封锁基

金基金

正大光明人。

2017-12-29 – 18 年(自)2001 从1998年起)

长江绅士,硕士得出所预测的结果生。

2001 年 5 月至 2008 年 3 月

上海瑞西共同承担有限公司封锁设法对付

该公司充任得出所预测的结果者。。2008 年 4

在1月上国际联盟基金设法对付有

限公司,历届高研、

得出所预测的结果副导演,涌流得出所预测的结果机关

副总正大光明人。2017 年 12 月至

2018 年 5 月路肩国莲安鑫

悦活泼配备混合第一类纽带投

资基金和国连安心盛混合

第一类纽带封锁基数金的基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学

理。2017 年 12 月至 2018

年6月兼职国莲安鑫怡混合

第一类纽带封锁基数金的基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学

理。2017 年 12 自1月1日起兼职

连安心汇混合第一类纽带封锁

基金、国连安心发统一样典型表现

券封锁基金、国连安心隆混

合第一类纽带封锁基数金、国联安

德盛安心蓄长距离的混合纽带

封锁基金和国连安心乾混

合第一类纽带封锁基数金的基金

正大光明人。

注:1、基金政府的经济的乐音济学济学济学济学济学理的供职日期和离任日期为公司异质的公报之日;

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2、纽带找到工作工作年限限的重要基准为纽带认为的商业经验工作年限。

暂时代理的对传闻期内基金运作遵规言而有信生计健康的阐明

传闻期内,基金暂时代理的坚持《中华人民共和国纽带封锁基数金法》、安德森,国际联盟

安心蓄长距离的混合纽带封锁基数金基金和约》及停止相互关系金科玉律、法度包装规则,听从老实

信誉、基金设法对付运用做成某事用功的清偿原始的,在僵硬的控制风险的预述下,基金非常生计不变人

升冠维护。基金运作设法对付适合使关心金科玉律和基金和约的规则和商定,非破坏性基金

生计不变归纳维护的行动。

详述于美丽的交易的非

4. 美丽的交易社会事业机构的实现

基金暂时代理的听从相当的金科玉律和本质上的规章,确切地阐述和至上的国联安基金设法对付共同承担有限公司

美丽的交易社会事业机构(以下略号美丽的交易社会事业机构)。,接管包罗封锁担保、得出所预测的结果剖析、封锁决

策、交易担当管理人而且封锁设法对付步骤中触及的实现后果与业绩评价等封锁设法对付运动相互关系的分离地环

节。

传闻期内,基金暂时代理的僵硬的担当管理人美丽的交易社会事业机构的规则,差额封锁结成的美丽的处置,确

确保封锁结成手脚能够到的范围封锁消息、沉着的的的人的封锁翻阅和方针决策机遇;僵硬的的贸易触点

判例下层的于蒂姆,价钱下层的原始的担当管理人一带判定四;设想定货单价钱沉着的的或定货单价钱差额但签名

自己人清偿时间,在TIM交易零碎中应验美丽的交易模块;对差额封锁结成运用美丽的交易剖析零碎

交易价差的按期剖析;封锁步骤的孤独审计等。

传闻期内,与自己人公司在同有朝一日反向交易较劣的的列表

未被发现的人正面交易量超越当天交易量 5%的侦查。美丽的贸易系统总体乐音良好。。

4. 非常交易行动专项阐明

传闻期内未被发现的人在能够货币制度不美丽的交易和维护保送的无法解说的非常交易行动。

传闻期内基金封锁战术及业绩表

4. 传闻期内基金封锁战术和运作剖析

合分得的连箱的:评论 2019 每年第二的地区,中美贸易摩擦给国际经济的加法了不决定性,股本权利在市场上招股书某物的呈现

有必然的投下偏移。应验国际经济的沉着的开展的目的,货币策略性一般地说生计了宽松的一带。,筑间

晚近,抵押权回购货币利率又更新低。。但在筑间交易中在着对应方的苗圃。,它还货币制度了建立互信关系荣誉

国联安德盛安心蓄长距离的混合纽带封锁基数金 20第十九年 第二的地区传闻

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利差放宽。

跟随涌流宽松的货币策略性一带的持续,因而本人保鲜了必然面积的货币利率亏欠,同时,思索电流容量

过剩认为事业心建立互信关系的亏欠担负逐渐减轻。,失效信誉资质优柔寡断建立互信关系到位面积。眼前持仓

货币利率建立互信关系是次要的短期资金市场典型

权利分得的连箱的:一地区,贸易战片面轻松、论EAsin总体国际策略性堆叠的环境,股本权利在市场上招股书某物的呈现强

劲回响。再在第二的地区,在市场上招股书某物没手脚能够到的范围先行的预支。基金股本权利手感,经济的效益总体担保的思索

际、货币利率程度与股市估值程度,举行了本来的的仓库栈重行摆设或增加。,并化合各认为竞赛头部化的特点,

提高科学技术带头人配备程度,应验的风险修剪报复。

4. 传闻期内基金业绩

传闻期内,基金的非常净值增长速率为 ,声画同步功能比力参考收入益率为 。

基金生计不变人人数或基金净资产预警阐明

无。

§5 封锁结成传闻

传闻晚期的基金结成

序号 工程 归纳(元) 娱乐馆总资产面积

1 权利封锁 22,302,388.84 41.27

穿着:股本权利 22,302,388.84 41.27

2 基金封锁 – –

3 合格的进项封锁 21,801,286.60 40.34

穿着:建立互信关系 21,801,286.60 40.34

资产忍受纽带 – –

4 贵金属封锁 – –

5 堆积衍生品封锁 – –

6 买进返招股书堆积资产 4,000,000.00 7.40

穿着:买回买回

招股书堆积资产

– –

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9

7 外姓赞颂及预订或保留总计 5,665,876.69 10.49

8 停止各项资产 267,793.96 0.50

9 总计 54,037,346.09 100.00

注:因舍入的动机,子项和tot积和能够在尾差。。

传闻晚期的按认为花色性格的股本权利封锁结成

1.传闻晚期的按认为产生分歧的国际股本权利结成

加密 认为类别 公允涵义(元)

占领文娱的净资产

面积(%)

A 农、林、牧、渔业 466,180.00 0.87

B 采矿业



C 货币制度业 12,093,753.84 22.63

D 电力、使兴奋、汽油和亲水性产和供给认为 – –

E 建筑业 752,000.00 1.41

F 发行和转述事情 984,700.00 1.84

G 交通运输、仓库邮政业 2,527,080.00 4.73

H 一节和餐饮业 – –

I 消息运送、软件和消息辅助设备 – –

J 堆积业 1,579,200.00 2.96

K 房政府业 3,500,550.00 6.55

L 付地租与贸易上菜用具 398,925.00 0.75

M 科研辅助设备 – –

N 蓄水、一带与公共设备设法对付认为 – –

O 不迁徙的上菜用具、固执己见和停止上菜用具 – –

P 教导 – –

Q 卫生和社会工作 – –

R 栽培的、体育和文娱业 – –

S 总体担保的 – –

总计 22,302,388.84 41.74

注:因舍入的动机,子项和tot积和能够在尾差。。

.2 香港纽带交易所封锁结成按认为完毕

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基金本传闻晚期的未生计不变港股通封锁股本权利。

传闻晚期的按公允涵义占领文娱的净资产面积上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片股本权利封锁明细

序号 股本权利加密 股本权利名声 大批(单位) 公允涵义(元)

基金净资产

值面积(%)

1 000338 潍柴动力 130,000 1,597,700.00 2.99

2 000002 万 科A 55,000 1,529,550.00 2.86

3 600519 贵州茅台 1,500 1,476,000.00 2.76

4 000651 格力电器 25,000 1,375,000.00 2.57

5 600048 保利政府 100,000 1,276,000.00 2.39

6 600887 伊利共同承担 35,000 1,169,350.00 2.19

7 601288 农业筑 294,000 1,058,400.00 1.98

8 000581 威福高科学技术 55,000 1,020,800.00 1.91

9 600009 上海私人飞机场 11,000 921,580.00 1.72

10 600031 三一重活 70,000 915,600.00 1.71

5.4 传闻晚期的按建立互信关系典型花色性格的建立互信关系结成

序号 建立互信关系性格 公允涵义(元)

占领文娱的净资产

面积(%)

1 政府建立互信关系 11,441,713.00 21.41

2 央行票据 – –

3 堆积建立互信关系 10,325,373.00 12

穿着:策略性性堆积亏欠 10,325,373.00 12

4 事业心建立互信关系 34,200.60 0.06

5 事业心短期融资券 – –

6 中期票据 – –

7 可替换亏欠 – –

8 同性存款单 – –

9 停止 – –

10 总计 21,801,286.60 40.80

注:因舍入的动机,子项和tot积和能够在尾差。。

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5.5 传闻晚期的按公允涵义占领文娱的净资产面积上胶料排序的前五名建立互信关系封锁明细

序号 建立互信关系加密 建立互信关系名声 大批(张) 公允涵义(元)

基金净资产

值面积(%)

1 018006 国开 1702 101,130 10,325,373.00 12

2 010303 03 财政长期债券(3) 66,450 6,720,753.00 12.58

3 019544 16 财政长期债券 16 30,000 3,000,600.00 5.62

4 019608 18 财政长期债券 26 10,000 1,000,200.00 1.87

5 010107 21 财政长期债券(7) 7,000 720,160.00 1.35

5.6 传闻晚期的按公允涵义占领文娱的净资产面积上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受纽带

封锁明细

基金本传闻晚期的未生计不变资产忍受纽带。

传闻晚期的按公允涵义占领文娱的净资产面积上胶料排序的前五优秀的金属封锁明



基金本传闻晚期的未生计不变贵金属。

传闻晚期的按公允涵义占领文娱的净资产面积上胶料排序的前五名权证封锁明细

基金本传闻晚期的未生计不变权证。

传闻晚期的基金封锁的股指将来的交易生计健康阐明

.1 传闻晚期的基金封锁的股指将来的持仓和利弊得失明细

基金本传闻晚期的未生计不变股指将来的。

.2 基金封锁股指将来的的封锁策略性

基金本传闻晚期的未生计不变股指将来的,没相互关系的封锁策略性。

0传闻晚期的基金封锁的财政长期债券将来的交易生计健康阐明

0.1 涌流财政长期债券将来的封锁策略性

基金本传闻晚期的未生计不变财政长期债券将来的,没相互关系的封锁策略性。

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0.2 传闻晚期的基金封锁的财政长期债券将来的持仓和利弊得失明细

基金本传闻晚期的未生计不变财政长期债券将来的。

0.3 涌流财政长期债券接洽封锁评价

基金本传闻晚期的未生计不变财政长期债券将来的,无相互关系封锁评价。

1封锁结成传闻正文

1.1 传闻期内,经查询,上海纽带交易所、深圳纽带交易所等机构公共的消息

显示平台,基金封锁的流行音乐十大畅销唱片纽带的发行主件没呈现被接管机关备案考察,

或在本传闻编制新来年纪内受到公共的责怪、处分生计健康。

1.2 基金封锁的流行音乐十大畅销唱片股本权利中,没封锁于超出基金和约规则备选股本权利库

内部股本权利。

1.3停止资产组织

序号 名声 归纳(元)

1 存出包管金 29,487

2 应收票据纽带清算 –

3 应收票据分配金 –

4 应收票据利钱 236,557.30

5 应收票据赞颂 1,252.09

6 停止应收票据款 500.00

7 待摊费 –

8 停止 –

9 总计 267,793.96

1.4传闻晚期的生计不变的做转股期的可替换建立互信关系明细

基金本传闻晚期的未生计不变做转股期的可替换建立互信关系。

1.5传闻晚期的流行音乐十大畅销唱片股本权利中在传递强迫生计健康的阐明

基金本传闻晚期的流行音乐十大畅销唱片股本权利中不在传递强迫生计健康。

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§6 开口式基金非常变更

单位:份

传闻期初基金非常总计 154,717,

传闻期内基金预订租金额 470,

减:传闻期内基金共同承担清偿总计 72,693,

传闻期内基金分拆变更非常 –

传闻晚期的基金非常总计 82,493,

注:总申购非常包住传闻期内发作的替换入和花红再封锁非常;清偿共同承担租金额包罗涌流传闻期

本质上的发作的替换非常。

§7 基金暂时代理的运用固有资产封锁基金生计健康

传闻期内,基金暂时代理的未运用固有资产申购、清偿或许交易基金。

§8 冲撞封锁者方针决策的停止要紧消息

二人对抗赛封锁者持股面积例手脚能够到的范围或超越20股

封锁者

类别

传闻期内基金非常的换衣服 传闻晚期的基金生计不变生计健康

序号

持股面积

手脚能够到的范围或超越

20%时间留间隔

期初份



申购份

额 共同承担清偿 生计不变非常 非常占比

机构 1

2019 年 04 月 01

日期:2019年4月

07 日

63,762

,052.8

8

– 63,762,052.88 –

生利详述风险

(1)生计不变非常面积较高的封锁者(“高面积封锁者”)大额清偿时易使基金发作来源清偿或连

持续来源清偿,中小封锁者能够对照清偿适合必要与高面积封锁者按同面积分得的连箱的延迟办的风险,赎

退以货换货延迟。

(2)连箱的净价值大幅动摇的风险

当高面积的封锁者举行大上胶料清偿时,基金暂时代理的对基金连箱的的清算能够理由相当大的动摇。;若

高面积封锁基金清偿的基金非常收受清偿费。,相当的的清偿费分得的连箱的或分得的连箱的数量基金资产。,可

会货币制度文娱设备净资产呈现较大动摇。

(3)游乐设备上胶料较小所出示的风险

高面积封锁者清偿后,它能够会货币制度任一较小的基金,这使得基金的封锁经营设法对付极度的难事。。基金

设法对付者将持续杰作和正大光明,实现相互关系封锁战术,杰作应验封锁目的。

国联安德盛安心蓄长距离的混合纽带封锁基数金 20第十九年 第二的地区传闻

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库存包装目次

备查包装目次

1、 奇纳河证监会赞成国联安德盛安心蓄长距离的混合纽带封锁基数金发行及募集的包装

2、 安德森,国际联盟安心蓄长距离的混合纽带封锁基数金基金和约》

3、 安德森,国际联盟安心蓄长距离的混合纽带封锁基数金得到补偿阐明书》

4、 安德森,国际联盟安心蓄长距离的混合纽带封锁基数金托管科学实验报告》

5、 基金暂时代理的事情资历同意及营业执照

6、 基金托管机构事情资历同意及营业执照

7、 奇纳河证监会必要条件的停止包装

寄存品座位

奇纳河(上海)陆家嘴环路自由贸易实验单位 1318 号 9 楼

拜访方法

网址:

国联安基金设法对付共同承担有限公司

1919年7月18日

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