国联安德盛安心成长混合型证券投资基金2019年第2季度报告

基金临时的:国联安基金完成使产生关系有限公司

基金托管人:中国1971工商库存使产生关系使产生关系有限公司

成绩报告单送出日期:1919年7月18日

国联安德盛安心生俗人混合论文花费低级的金 20十九点钟年 其次一节成绩报告单

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§1 要紧使遭受

董事会和基金临时的董事担保、给错误的劝告性正式的或材料遗产

漏,此外其实质的事实、正确和完整性承当个人和协同职责或工作。

基金托管人中国1971工商库存使产生关系使产生关系有限公司原文基金规则C,于 2019 年 7 月 17 日抑制

这次回购的财务标志、净值表示和花费结成回购,担保被复核人的实质不在虚伪记载。、

给错误的劝告性正式的或伟大投下。

基金秩序济学济学济学济学济学理许诺老实言而有信、基金完成运用中间的用心清偿根本,但不克不及担保粉底是决定的

决定性的。

基金的过往业绩没什么代表其明天表示。花费是有风险的,花费者在作出花费方针决策前应朝外理解

理解文娱简介。

本成绩报告单中间的财务通知缺席审计。。

这份成绩报告单是人 2019 年 4 月 从1天到 6月 30 日止。

§2 基金货物概述

基金省略 国际联盟和高山成熟起来,五花八门。

基金主密码 253010

便宜货密码 253010

资产运作方法 和约翻开

基金和约见效日期 2005 年 7 月 13 日

成绩报告单末端的基金非常忖量 82,493, 份

花费目的 完全风险预算,共享秩序增长,恳求相对有益于。

花费谋略

基金的花费完成分为两个阶段:第一级经过whol

程的风险预算,结婚定量倾斜飞行工程方法,原文需求机遇

基金超额放弃机遇,停止资产划拨的款项、信念划拨的款项和非

同样的保释金的分派。其次阶段,股本权利花费,以价

本亲属的选股根本,专业选择是好的的根底、机动性强,值低

预测公司,本信念划拨的款项的结成完成;花费保释金

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田,关怀风险完成,恳求稳固进项,本中俗人MACR

学期完成与资本需求利钱率走势剖析,此外中间定位性的数额

想像可替换保释金以排列保释金结成。

功能相比军旗

为“德盛安心成熟线”,“德盛安心成熟线”的决定方法

基金和约见效时的亲属 元,跟随工夫的使开展,

极乐在升腾,诸如此类有一天的等级都是在相等的本利之和时间的岁库存往来账税较晚地。

利钱率除号 365。

风险进项特点 中、低风险基金货物,恳求俗人稳固报应。

基金临时的 国联安基金完成使产生关系有限公司

基金托管人 中国1971工商库存使产生关系使产生关系有限公司

§3 次要财务标志及亲属净价值表示

次要财务标志

单位:人民币元

次要财务标志

成绩报告单期

(2019 年 4 月 1 日-2019 年 6 月 30 日)

1.电流市盈率 5,580,378.71

2.其次步。现期收益 1,207,723.92

三。额外的残忍的基金非常现期收益 0.0129

四分之一章。末端的基金净资产 53,430,547

5.末端的基金非常净数

注:1、现期已成真进项指基金现期利钱进项、花费进项、另单独进项(除非公允亲属变更进项

利钱)结论中间定位费后的结平,现期收益为现期成真进项累积而成现期公允亲属。,克制

以公允亲属装束停牌股本权利的侵袭;

2、上述的基金信念业绩标志除非,像,开式基金补救费

等,费核算后的现实进项在昏迷中表中间的数字。

亲属净价值表示

过来

注:

要低


进项

注:

效时

纳税后

2、本

仓期

.1 本成绩报告单

阶段

学期

上述的基金信念

列出的数字

2、自筹资产

率变更的

1、基金的

的值为

利钱率除号36

基金基金合

完毕物品

发送基金非常

净值增长

率①

业绩标志除非



同见效以

相比

国联

累计净值补充物

表现军旗是

元,跟随工夫

5;

2005年相等的本利之和年

资产划拨的款项符

国联

净值增长

净值增长

速速率规范偏差

想像人占用

收到资产的联欢

安德盛安心

俗人率和功能

(2005 年 7 月

“德盛安心

的使开展每天

见效日期:7月13日

合和约商定

安德盛安心成

4

速率及其外表

业绩相比

军旗进项

率③

或便宜货基金

净值增长

成熟混合型

相比军旗解除

13 日至 20

成熟线”,

高涨,在任

。基金的重建



俗人混合论文

深思熟虑表现比率

业绩相比

军旗进项

速速率规范偏差

的各项费

利钱率变更及其侵袭

论文花费低级的

放弃历史

19 年 6 月 3

德盛安心成

有一天的斜坡

仓库栈自有资产

花费基金 20

较军旗进项

①-③

,包含费

相等的本利之和事业



潜在差异图

0 日)

长线的决定

利钱率在相等的本利之和时间

和约见效

十九点钟年 其次一节

率的相比

②-

0.7

后现实进项

表现相比军旗

:地基婚配

岁期库存

自日期起六点月

成绩报告单



1%

程度

同生

存款

,建

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3、上述的基金信念业绩标志除非想像人占用或便宜货基金的各项费,包含费后现实进项程度

要低列出的数字。

§4 完成员成绩报告单

基金临时的(或基金临时的形成环状)简介

姓名 事务

基金秩序济学济学济学济学济学理任期 论文就业退休年龄



阐明

供职日期 离任日期

吕仲凡

基金

基金秩序济学济学济学济学济学

理、兼

任国莲

安双佳

信誉婚约

论文证明

券花费

基金

(上市开式基金)

基金秩序济学济学济学济学济学

理、国

莲安天

利增长

保释金型

论文投

资基金

基金秩序济学济学济学济学济学

理、国

联安德

盛增利

保释金证

券花费

基金基

金经

理、国

连安新

感情成熟

保释金型

论文投

资基金

2016-10-31 – 8 年(自) 从2011从1998年起)

吕仲凡行医,硕士思索生。

2005 年 7 月至 2008 年 7 月

华虹宏利半导体产生使产生关系有限公司

原宏利半导体产生使产生关系有限公司

使产生关系有限公司)是事务的在监狱里完成者。

知识充任顾问完成。2009 年 3

月至 2011 年 3 月离上海久远地

东子信誉评价使产生关系有限公司(原始名

海源东鼎信财务充任顾问使产生关系有限公司

公司)肩部信誉评价物品完成

理。2011 年 5 在1月使紧密修饰国际联盟

基金完成使产生关系有限公司,延续的字母

运用剖析师、保释金花费结成辅助物、

基金秩序济学济学济学济学济学理辅助物。2015 年 5

月至 2018 年 7 月任国莲安

新的选择和思路敏捷的的混合证明划拨的款项

券花费基金的基金秩序济学济学济学济学济学理。

2015 年 5 自1月1日起兼职莲安

双佳信誉婚约论文证明券花费

基金(上市开式基金)的基金秩序济学济学济学济学济学理。

2015 年 7 月至 2018 年 3 月

兼职国莲安鑫富联合致性合成的症状

券花费基金的基金秩序济学济学济学济学济学理。

2016 年 9 自1月1日起兼职莲安

添利增长债论文证明券花费

前东亚各国的堤岸安新营混合型

论文花费低级的金)的基金秩序济学济学济学济学济学

理。2016 年 10 自1月1日起兼职

联安德盛安心成熟混合型

论文花费低级的金的基金秩序济学济学济学济学济学理。

2016 年 11 自1月1日起兼职莲安

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基金秩序济学济学济学济学济学

理。

德国库存增力保释金论文花费有限职责或工作公司地

金的基金秩序济学济学济学济学济学理。2016 年 12

月至 2018 年 7 月兼职国莲

Ariely时限翻开混合证明

券花费基金的基金秩序济学济学济学济学济学理。

2017 年 3 月至 2018 年 6 月

兼职国莲安鑫怡联合致性合成的症状

券花费基金的基金秩序济学济学济学济学济学理。

2017 年 9 自1月1日起兼职莲安

信感情成熟债论文证明券花费

基金的基金秩序济学济学济学济学济学理。2018 年 3

2018年代 12月兼职国莲

安溪市混合证明思路敏捷的划拨的款项

券花费基金的基金秩序济学济学济学济学济学理。

长江

基金

基金秩序济学济学济学济学济学

理、兼

任国莲

安鑫汇

混合型

论文投

资基金

基金秩序济学济学济学济学济学

理、国

连安心

乾混合

第一类论文

花费基

金基金

干才、

国联安

新发混合

无改变合成的症状

券花费

基金基

金经

理、国

连安心

长工夫混合

第一类论文

花费基

金基金

干才。

2017-12-29 – 18 年(自)2001 从1998年起)

长江行医,硕士思索生。

2001 年 5 月至 2008 年 3 月

上海瑞西使产生关系有限公司花费完成

该公司充任思索者。。2008 年 4

在1月使紧密修饰国际联盟基金完成有

限公司,历届高研、

思索副用头顶,电流思索机关

副总干才。2017 年 12 月至

2018 年 5 月肩部国莲安鑫

悦思路敏捷的划拨的款项混合第一类论文投

资基金和国连安心盛混合

第一类论文花费低级的金的基金秩序济学济学济学济学济学

理。2017 年 12 月至 2018

年6月兼职国莲安鑫怡混合

第一类论文花费低级的金的基金秩序济学济学济学济学济学

理。2017 年 12 自1月1日起兼职

连安心汇混合第一类论文花费

基金、国连安心发联合致性合成的症状

券花费基金、国连安心隆混

合第一类论文花费低级的金、国联安

德盛安心生俗人混合论文

花费基金和国连安心乾混

合第一类论文花费低级的金的基金

干才。

注:1、基金秩序济学济学济学济学济学理的供职日期和离任日期为公司外来的公报之日;

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2、论文就业退休年龄限的总数规范为论文信念的职业历退休年龄。

临时的对成绩报告单期内基金运作遵规言而有信机遇的阐明

成绩报告单期内,基金临时的坚持《中华人民共和国论文花费低级的金法》、安德森,国际联盟

安心生俗人混合论文花费低级的金基金和约》及另单独中间定位法规、法度提供纸张规则,依老实

信誉、基金完成运用中间的用心清偿根本,在严谨的控制风险的假设的事情下,基金非常想像人

恳求最适宜的有益于。基金运作完成契合参与法规和基金和约的规则和商定,非破坏性基金

想像要点有益于的行动。

指定的于冷静便宜货的非

4. 冷静便宜货名人的抬出去

基金临时的遵从相符合法规和在监狱里规章,起草和使完成国联安基金完成使产生关系有限公司

冷静便宜货名人(以下省略冷静便宜货名人)。,接管包含花费许可证、思索剖析、花费决

策、便宜货抬出去此外花费完成手续中关涉的抬出去产生与业绩评价等花费完成参加运动中间定位的分别地环

节。

成绩报告单期内,基金临时的严谨的抬出去冷静便宜货名人的规则,差额花费结成的冷静处置,确

确保花费结成在花费通知、平均的花费充任顾问和方针决策机遇;严谨的的便宜货修饰

探察第一流的于蒂姆,价钱第一流的根本抬出去态度四;是否定货单价钱相等的本利之和或定货单价钱差额但用垂饰安装

持有清偿工夫,在TIM便宜货零碎中成真冷静便宜货模块;对差额花费结成运用冷静便宜货剖析零碎

便宜货价差的时限剖析;花费手续的孤独审计等。

成绩报告单期内,与持有公司在同有一天反向便宜货较劣的的列表

未查明正面便宜货量超越当天便宜货量 5%的诉讼。冷静便宜货系统总体情形良好。。

4. 非常便宜货行动专项阐明

成绩报告单期内未查明在能够使遭受不冷静便宜货和有益于保送的无法解说的非常便宜货行动。

成绩报告单期内基金花费谋略及业绩表

4. 成绩报告单期内基金花费谋略和运作剖析

合面积:回退 2019 每年其次一节,中美便宜货摩擦给海内秩序补充物了不决定性,股本权利需求的呈现

有必然的下倾偏移。成真海内秩序沉着的开展的目的,货币策略性一般地说保全了宽松的经济状况。,库存间

晚近,债权回购利钱率又开创低。。但在库存间便宜货中在着对应方的一部分。,它还产生了保释金信任

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利差放宽。

跟随电流宽松的货币策略性经济状况的持续,因而我们家保持原状了必然除的利钱率婚约,同时,思索性能

过剩信念事务保释金的婚约担负逐渐减轻。,降低质量信誉资质软弱保释金到位除。眼前持仓

利钱率保释金是次要的现金典型

权利面积:一一节,便宜货战片面降温、论EAsin总体海内策略性堆叠的底色,股本权利需求的呈现强

劲急促地动。但在其次一节,需求缺席管辖的范围事先的深思熟虑。基金股本权利处理或一本正经,秩序效益合成的思索

际、利钱率程度与股市估值程度,停止了中间定位性的仓库栈重行摆设或增加。,并结婚各信念竞赛头部化的特点,

增强科学与技术带头人划拨的款项程度,成真的风险装束报应。

4. 成绩报告单期内基金业绩

成绩报告单期内,基金的非常净值增长速率为 ,同期性功能相比军旗解除益率为 。

基金想像人人数或基金净资产预警阐明

无。

§5 花费结成成绩报告单

成绩报告单末端的基金结成

序号 物品 要点(元) 娱乐馆总资产除

1 权利花费 22,302,388.84 41.27

里面:股本权利 22,302,388.84 41.27

2 基金花费 – –

3 规则进项花费 21,801,286.60 40.34

里面:保释金 21,801,286.60 40.34

资产证实论文 – –

4 贵金属花费 – –

5 倾斜飞行衍生品花费 – –

6 价格看涨而买入返失望倾斜飞行资产 4,000,000.00 7.40

里面:买回买回

失望倾斜飞行资产

– –

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7 外姓库存往来账及保留忖量 5,665,876.69 10.49

8 另单独各项资产 267,793.96 0.50

9 忖量 54,037,346.09 100.00

注:因舍入的原文,子项和tot积和能够在尾差。。

成绩报告单末端的按信念类别的股本权利花费结成

1.成绩报告单末端的按信念分离的海内股本权利结成

密码 信念类别 公允亲属(元)

保留文娱的净资产

除(%)

A 农、林、牧、渔业 466,180.00 0.87

B 采矿业



C 产生业 12,093,753.84 22.63

D 电力、高温、空谈和水生动植物产和供给信念 – –

E 建筑业 752,000.00 1.41

F 零卖和零卖事情 984,700.00 1.84

G 交通运输、储藏处邮政业 2,527,080.00 4.73

H 使驻扎和餐饮业 – –

I 通知改变、软件和通知辅助设备 – –

J 倾斜飞信念 1,579,200.00 2.96

K 房租房子业 3,500,550.00 6.55

L 工钱与商事效劳 398,925.00 0.75

M 科研辅助设备 – –

N 灌溉结构物、经济状况与公共设备完成信念 – –

O 不迁徙的效劳、保养和另单独效劳 – –

P 培养 – –

Q 卫生和社会工作 – –

R 培植、体育和文娱业 – –

S 合成的 – –

忖量 22,302,388.84 41.74

注:因舍入的原文,子项和tot积和能够在尾差。。

.2 香港论文便宜货所花费结成按信念完毕

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基金本成绩报告单末端的未想像港股通花费股本权利。

成绩报告单末端的按公允亲属保留文娱的净资产除显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片股本权利花费明细

序号 股本权利密码 股本权利据以取名 本利之和(单位) 公允亲属(元)

基金净资产

值除(%)

1 000338 潍柴动力 130,000 1,597,700.00 2.99

2 000002 万 科A 55,000 1,529,550.00 2.86

3 600519 贵州茅台 1,500 1,476,000.00 2.76

4 000651 格力电器 25,000 1,375,000.00 2.57

5 600048 保利租房子 100,000 1,276,000.00 2.39

6 600887 伊利使产生关系 35,000 1,169,350.00 2.19

7 601288 农业库存 294,000 1,058,400.00 1.98

8 000581 威福高科学与技术 55,000 1,020,800.00 1.91

9 600009 上海飞机场 11,000 921,580.00 1.72

10 600031 三一重作业 70,000 915,600.00 1.71

5.4 成绩报告单末端的按保释金典型类别的保释金结成

序号 保释金优生交配 公允亲属(元)

保留文娱的净资产

除(%)

1 国家的保释金 11,441,713.00 21.41

2 央行票据 – –

3 倾斜飞行保释金 10,325,373.00 12

里面:策略性性倾斜飞行婚约 10,325,373.00 12

4 事务保释金 34,200.60 0.06

5 事务短期融资券 – –

6 中期票据 – –

7 可替换婚约 – –

8 同性存款单 – –

9 另单独 – –

10 忖量 21,801,286.60 40.80

注:因舍入的原文,子项和tot积和能够在尾差。。

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5.5 成绩报告单末端的按公允亲属保留文娱的净资产除显得庞大排序的前五名保释金花费明细

序号 保释金密码 保释金据以取名 本利之和(张) 公允亲属(元)

基金净资产

值除(%)

1 018006 国开 1702 101,130 10,325,373.00 12

2 010303 03 库存公司债(3) 66,450 6,720,753.00 12.58

3 019544 16 库存公司债 16 30,000 3,000,600.00 5.62

4 019608 18 库存公司债 26 10,000 1,000,200.00 1.87

5 010107 21 库存公司债(7) 7,000 720,160.00 1.35

5.6 成绩报告单末端的按公允亲属保留文娱的净资产除显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片资产证实论文

花费明细

基金本成绩报告单末端的未想像资产证实论文。

成绩报告单末端的按公允亲属保留文娱的净资产除显得庞大排序的前五优秀的金属花费明



基金本成绩报告单末端的未想像贵金属。

成绩报告单末端的按公允亲属保留文娱的净资产除显得庞大排序的前五名权证花费明细

基金本成绩报告单末端的未想像权证。

成绩报告单末端的基金花费的股指发送便宜货机遇阐明

.1 成绩报告单末端的基金花费的股指发送持仓和盈亏账目明细

基金本成绩报告单末端的未想像股指发送。

.2 基金花费股指发送的花费策略性

基金本成绩报告单末端的未想像股指发送,缺席中间定位的花费策略性。

0成绩报告单末端的基金花费的库存公司债发送便宜货机遇阐明

0.1 电流库存公司债发送花费策略性

基金本成绩报告单末端的未想像库存公司债发送,缺席中间定位的花费策略性。

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0.2 成绩报告单末端的基金花费的库存公司债发送持仓和盈亏账目明细

基金本成绩报告单末端的未想像库存公司债发送。

0.3 电流库存公司债明天花费评价

基金本成绩报告单末端的未想像库存公司债发送,无中间定位花费评价。

1花费结成成绩报告单正文

1.1 成绩报告单期内,经查询,上海论文便宜货所、深圳论文便宜货所等机构在上的通知

声称平台,基金花费的流行音乐十大畅销唱片论文的发行统治下的缺席呈现被接管机关备案考察,

或在本成绩报告单编制新来岁内受到在上的责备、处分机遇。

1.2 基金花费的流行音乐十大畅销唱片股本权利中,缺席花费于超出基金和约规则备选股本权利库

内部股本权利。

1.3另单独资产构图

序号 据以取名 要点(元)

1 存出担保金 29,487

2 应收票据论文清算 –

3 应收票据利息 –

4 应收票据利钱 236,557.30

5 应收票据学分 1,252.09

6 另单独应收票据款 500.00

7 待摊费 –

8 另单独 –

9 忖量 267,793.96

1.4成绩报告单末端的想像的是转股期的可替换保释金明细

基金本成绩报告单末端的未想像是转股期的可替换保释金。

1.5成绩报告单末端的流行音乐十大畅销唱片股本权利中在循环强迫机遇的阐明

基金本成绩报告单末端的流行音乐十大畅销唱片股本权利中不在循环强迫机遇。

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§6 开式基金非常变更

单位:份

成绩报告单期初基金非常忖量 154,717,

成绩报告单期内基金占用租金额 470,

减:成绩报告单期内基金使产生关系补救忖量 72,693,

成绩报告单期内基金分拆变更非常 –

成绩报告单末端的基金非常忖量 82,493,

注:总申购非常克制成绩报告单期内产生的替换入和特别红利再花费非常;补救使产生关系租金额包含电流成绩报告单期

在监狱里产生的替换非常。

§7 基金临时的运用固有资产花费基金机遇

成绩报告单期内,基金临时的未运用固有资产申购、补救或许便宜货基金。

§8 侵袭花费者方针决策的另单独要紧通知

二人对抗赛花费者持股除例管辖的范围或超越20股

花费者

类别

成绩报告单期内基金非常的改变 成绩报告单末端的基金想像机遇

序号

持股除

管辖的范围或超越

20%工夫交替工作

期初份



申购份

额 使产生关系补救 想像非常 非常占比

机构 1

2019 年 04 月 01

日期:2019年4月

07 日

63,762

,052.8

8

– 63,762,052.88 –

货物指定的风险

(1)想像非常除较高的花费者(“高除花费者”)大额补救时易使基金产生来源补救或连

持续来源补救,中小花费者能够面对补救自找麻烦需求与高除花费者按同除面积延缓安排的风险,赎

退互换品延缓。

(2)亲属净价值大幅动摇的风险

当高除的花费者停止大方面补救时,基金临时的对基金亲属的清算能够事业相当大的动摇。;若

高除花费基金补救的基金非常积聚补救费。,相符合的补救费面积或面积编号基金资产。,可

会使遭受文娱设备净资产呈现较大动摇。

(3)游乐设备方面较小所引起的风险

高除花费者补救后,它能够会使遭受单独较小的基金,这使得基金的花费经营完成各种的折磨。。基金

完成者将持续励和一本正经,抬出去中间定位花费战术,励成真花费目的。

国联安德盛安心生俗人混合论文花费低级的金 20十九点钟年 其次一节成绩报告单

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库存提供纸张含量

备查提供纸张含量

1、 中国1971证监会称许国联安德盛安心生俗人混合论文花费低级的金发行及募集的提供纸张

2、 安德森,国际联盟安心生俗人混合论文花费低级的金基金和约》

3、 安德森,国际联盟安心生俗人混合论文花费低级的金征募新兵阐明书》

4、 安德森,国际联盟安心生俗人混合论文花费低级的金托管草案》

5、 基金临时的事情资历赞成及营业执照

6、 基金托管机构事情资历赞成及营业执照

7、 中国1971证监会需求的另单独提供纸张

沉淀物地方

中国1971(上海)陆家嘴环路自由便宜货试验单位 1318 号 9 楼

会诊方法

网址:

国联安基金完成使产生关系有限公司

1919年7月18日

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